<span item_type="fundamental" item_id="0ad7b12fa79f4404076306e3502e4f78" counter_id="ST/US/TRIC" env="prod"></span><span item_type="announcement" item_id="515703317015500289" env="prod"></span><p>每股收益：截至 2025 財年 Q1，公佈值為 0.05 美元。</p><p></p><h3>投資組合</h3><p>截至 2025 年 3 月 31 日，TriLinc 全球影響基金有限責任公司的投資組合包括 28 家公司，投資的公允價值為 269,913,346 美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1550453/000143774925016380/trlc20250331_10q.htm"></span></p><h3>投資類型</h3><ul><li><strong>高級擔保定期貸款</strong>：公允價值為 125,266,830 美元，佔總投資的 46.4%。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1550453/000143774925016380/trlc20250331_10q.htm"></span></li><li><strong>高級擔保定期貸款參與</strong>：公允價值為 77,418,097 美元，佔總投資的 28.7%。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1550453/000143774925016380/trlc20250331_10q.htm"></span></li><li><strong>高級擔保貿易融資參與</strong>：公允價值為 27,259,568 美元，佔總投資的 10.1%。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1550453/000143774925016380/trlc20250331_10q.htm"></span></li><li><strong>可轉換票據</strong>：公允價值為 26,395,045 美元，佔總投資的 9.8%。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1550453/000143774925016380/trlc20250331_10q.htm"></span></li><li><strong>其他投資</strong>：公允價值為 11,918,806 美元，佔總投資的 4.4%。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1550453/000143774925016380/trlc20250331_10q.htm"></span></li><li><strong>股權認股權證</strong>：公允價值為 1,655,000 美元，佔總投資的 0.6%。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1550453/000143774925016380/trlc20250331_10q.htm"></span></li></ul><h3>收入</h3><p>公司預計大部分收入將繼續來自利息收入，主要來自貿易融資工具和定期貸款。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1550453/000143774925016380/trlc20250331_10q.htm"></span></p><h3>費用</h3><p>主要運營費用包括支付給顧問的資產管理費和根據顧問協議可報銷的費用。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1550453/000143774925016380/trlc20250331_10q.htm"></span></p><h3>現金流</h3><p>截至 2025 年 3 月 31 日，公司從投資本金的償還和處置中獲得約 290 萬美元的收益。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1550453/000143774925016380/trlc20250331_10q.htm"></span></p><h3>未來展望</h3><p>公司計劃繼續追求多種策略以解決其臨時流動性需求，這可能包括出售部分投資、尋求新的信貸設施以及追求額外的融資交易以補充現金流。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1550453/000143774925016380/trlc20250331_10q.htm"></span></p>

TriLinc Global Impact Fund, LLC｜10-Q：2025 財年 Q1 每股收益 0.05 美元