<p>RNS 編號：8807W UBS 核心 BBG 美國流動公司 ETF £2025 年 8 月 27 日</p>
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<tbody>
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<td>基金：</td>
<td>UBS BBG 美國流動公司 UCITS ETF</td>
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<td>ISIN 代碼：</td>
<td>LU1048317298</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2025 年 8 月 26 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>13.8961</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份數量：</td>
<td>9414123</td>
</tr>
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</table>
<p>此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人分享此分析。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。END NAVPKOBQCBKKCFB</p>

UC85

<p>瑞銀（UBS）已宣佈截至 2025 年 8 月 26 日，其 ETF——瑞銀彭博美國流動公司 UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。每股淨資產值為£13.8961，發行總量為 9,414,123 股。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准</p>

<p>RNS Number : 8807W UBS CORE BBG US LIQ. CORP ETF £ 27 August 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：8807W UBS 核心 BBG 美國流動公司 ETF £2025 年 8 月 27 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
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<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>UBS BBG US Liquid Corp UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN CODE:</td>
<td>LU1048317298</td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>08/26/25</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>13.8961</td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>9414123</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS BBG 美國流動公司 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼：</td>
<td>LU1048317298</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2025 年 8 月 26 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>13.8961</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份數量：</td>
<td>9414123</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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REG - 瑞銀 ETF UC85 £ - 淨資產值