<p>RNS 編號：4302X PIMCO 短期高收益公司債券來源$ 於 2025 年 9 月 1 日</p>
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<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美國短期高收益公司債 UCITS ETF</td>
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<td>E</td>
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<td>日期：</td>
<td>2025 年 8 月 29 日</td>
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<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
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<td>淨值：</td>
<td>95.24</td>
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<td>股數：</td>
<td>5,163,437.00</td>
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<td>代碼：</td>
<td>STHY LN</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。END NAVKZGGLNMRGKZG</p>

主動收益 ETF - Principal

<p>PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF 截至 2025 年 8 月 29 日報告的淨資產值（NAV）為 95.24 美元，流通在外的股份數量為 5,163,437 股。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准</p>

<p>RNS Number : 4302X PIMCO Sht Term HY Corp Bnd Src$ IN 01 September 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：4302X PIMCO 短期高收益公司債券來源$ 於 2025 年 9 月 1 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
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<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>29/8/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>95.24</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>5,163,437.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>STHY LN</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美國短期高收益公司債 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2025 年 8 月 29 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>95.24</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>5,163,437.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>STHY LN</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - PIMCO 高收益美元基金 - 淨資產價值