---
title: "REG - 滙豐 GF ICAV Ch Gov$ - 淨資產值"
description: "滙豐 GF ICAV 中國政府債券 ETF 截至 2025 年 10 月 16 日報告其淨資產值（NAV）。該基金髮行了 21,217,976 股，每股淨資產值為 11.0766 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准"
type: "news"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/261563727.md"
published_at: "2025-10-17T07:10:02.000Z"
---

# REG - 滙豐 GF ICAV Ch Gov$ - 淨資產值

> 滙豐 GF ICAV 中國政府債券 ETF 截至 2025 年 10 月 16 日報告其淨資產值（NAV）。該基金髮行了 21,217,976 股，每股淨資產值為 11.0766 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准

RNS 編號：8327D 滙豐全球基金 ICAV 中國政府債券 ETF $2025 年 10 月 17 日

基金：滙豐全球基金 ICAV 中國政府債券 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代碼

已發行股份

貨幣

自上次估值以來贖回股份

淨資產值

每股淨資產值

除息日期

2025 年 10 月 16 日

IE000N5JOGS2

1,217,976.00

美元

0

13,491,002.99

11.0766

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVGPGQUUUPAUMM

### Related Stocks

- [HSBC.US - 滙豐](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBC.US.md)
- [00005.HK - 匯豐控股](https://longbridge.com/zh-HK/quote/00005.HK.md)
- [HSBA.UK - 匯豐控股有限公司](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBA.UK.md)

## Related News & Research

| Title | Description | URL |
|-------|-------------|-----|
| SUNeVision Secures HK$3 Billion Loan Facility From HSBC | SUNeVision Secures HK$3 Billion Loan Facility From HSBC | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276043767.md) |
| REG - HSBC ETFs Nasdaq Glb - Net Asset Value(s) | HSBC ETFs has reported the net asset value (NAV) for its Nasdaq Global Climate Technology Fund as of February 13, 2026.  | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276049171.md) |
| REG - HSBC GF Sukuk $ - Net Asset Value(s) | HSBC GF ICAV Global Sukuk UCITS ETF reported its net asset value (NAV) as of February 11, 2026. The fund has 898,1,363 s | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/275724636.md) |
| REG - HSBC GF ICAV Gl Ag $ - Net Asset Value(s) | HSBC GF ICAV Global Agg Bond ETF reported its net asset value (NAV) as of February 13, 2026. The fund has 72,621,182 sha | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276042842.md) |
| REG - HSBC Glbl. Liquidity - Net Asset Value(s) | HSBC Global Liquidity Funds PLC announced the net asset value (NAV) for its Sterling Liquidity UCITS ETF as of February  | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/275718581.md) |

---

> **免責聲明**：本文內容僅供參考，不構成任何投資建議。