--- title: "REG - 滙豐 GF ICAV 全球政府美元基金 - 淨資產值" description: "滙豐 GF ICAV 全球政府債券 ETF 截至 2025 年 10 月 16 日報告的淨資產值（NAV）為 1,815,844.45 美元，每股淨資產值為 10.9523 美元。該基金髮行了 165,796 股，自上次估值以來沒有贖回股份。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" type: "news" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/261563789.md" published_at: "2025-10-17T07:10:06.000Z" --- # REG - 滙豐 GF ICAV 全球政府美元基金 - 淨資產值 > 滙豐 GF ICAV 全球政府債券 ETF 截至 2025 年 10 月 16 日報告的淨資產值（NAV）為 1,815,844.45 美元，每股淨資產值為 10.9523 美元。該基金髮行了 165,796 股，自上次估值以來沒有贖回股份。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供 RNS 編號：8330D 滙豐全球政府債券 ETF $2025 年 10 月 17 日 基金：滙豐全球政府債券 UCITS ETF 估值日期 2025 年 10 月 16 日 ISIN 代碼 IE0006NCFSW9 已發行股份 165,796.00 貨幣 美元 自上次估值以來贖回股份 0 淨資產值 1,815,844.45 每股淨資產值 10.9523 除息日期 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVGPGQUUUPAUMM ### Related Stocks - [00005.HK - 匯豐控股](https://longbridge.com/zh-HK/quote/00005.HK.md) - [HSBC.US - 滙豐](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBC.US.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | REG - HSBC GF ICAV US Corp - Net Asset Value(s) | HSBC Global Funds ICAV - US Corporate Bond UCITS ETF reported a net asset value (NAV) of $4,644,180.11 as of February 13 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276042797.md) | | REG - HSBC GF ICAV Gl Ag $ - Net Asset Value(s) | HSBC GF ICAV Global Agg Bond ETF reported its net asset value (NAV) as of February 13, 2026. The fund has 72,621,182 sha | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276042842.md) | | REG - HSBC GLF ST Liq £ - Net Asset Value(s) | HSBC GLF Sterling Liquidity ETF has reported its net asset value (NAV) as of 11 February 2026. The total shares in issue | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/275718622.md) | | REG - HSBC GF Sukuk $ - Net Asset Value(s) | HSBC GF ICAV Global Sukuk UCITS ETF reported its net asset value (NAV) as of February 11, 2026. The fund has 898,1,363 s | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/275724636.md) | | REG - HSBC GF ICAV GL AGG$ - Net Asset Value(s) | HSBC Global Funds ICAV has reported the net asset value (NAV) for its Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF as of February | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276042566.md) | --- > **免責聲明**：本文內容僅供參考，不構成任何投資建議。