--- title: "在經歷了 12% 的周漲幅以及電網可靠性相關消息後，Generac 是否仍有上漲空間？" description: "Generac 控股在過去一週股價上漲了 12%，今年上漲了 21.3%，儘管在過去五年中下降了 10.2%。對電網可靠性的擔憂可能會使公司受益，但它面臨供應鏈問題和競爭的挑戰。估值檢查顯示 Generac 的評分較低，僅通過了 6 項中的 1 項。折現現金流分析表明該股票被高估了 15.2%，而其市盈率與行業平均水平相符，表明估值合理。在這些複雜因素中，投資者渴望評估未來的增長潛力" type: "news" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/261760019.md" published_at: "2025-10-19T08:55:35.000Z" --- # 在經歷了 12% 的周漲幅以及電網可靠性相關消息後，Generac 是否仍有上漲空間？ > Generac 控股在過去一週股價上漲了 12%，今年上漲了 21.3%，儘管在過去五年中下降了 10.2%。對電網可靠性的擔憂可能會使公司受益，但它面臨供應鏈問題和競爭的挑戰。估值檢查顯示 Generac 的評分較低，僅通過了 6 項中的 1 項。折現現金流分析表明該股票被高估了 15.2%，而其市盈率與行業平均水平相符，表明估值合理。在這些複雜因素中，投資者渴望評估未來的增長潛力 考慮如何處理 Generac Holdings 的股票嗎？你並不孤單。這隻股票經歷了劇烈的波動，僅在過去一週就上漲了 12%，今年迄今為止上漲了 21.3%。在過去三年中，股價飆升了 74%。然而，如果你在五年前買入，可能仍然處於虧損狀態，因為五年的總回報下降了 10.2%。這種近期的動能與長期的複雜性相結合，使得投資者渴望瞭解是否還有真正的上漲空間，或者風險是否正在被重新評估。 Generac 的許多行動與電力生產和備用能源市場的整體情緒密切相關。最近關於電網可靠性和天氣相關停電的擔憂上升，為 Generac 可能受益於家庭和企業在電力安全方面的長期轉變的故事注入了活力。同時，傳統供應鏈的波動和競爭的變化既帶來了機會，也留下了疑問。 但現在的股價真的被低估了嗎？根據六個關鍵檢查的標準估值篩選，Generac 僅通過了一項。這使得其整體價值評分為 1，表明根據傳統指標，這隻股票可能並不算是一個深度便宜的選擇。不過，這些頭條數字通常並不能全面反映實際情況。 接下來，我們將深入分析分析師用來評估 Generac 的主要估值方法，然後揭示一種更聰明、更具洞察力的方式來審視這家公司可能的真實價值。 Generac Holdings 在我們的估值檢查中僅得分 1/6。查看我們在完整估值分析中發現的其他警示信號。 ### 方法 1：Generac Holdings 折現現金流（DCF）分析 折現現金流（DCF）模型通過預測公司的未來現金流並將其折現回今天的價值來估算公司的真實價值，考慮了貨幣的時間價值。這種方法側重於公司長期產生現金的能力，這對尋求內在價值基準的投資者至關重要。 對於 Generac Holdings，分析師估計當前自由現金流（FCF）為 5.425 億美元。預測顯示每年自由現金流將逐漸增長，到 2035 年將達到約 8.27 億美元。在接下來的五年中，預測的年度增長基於分析師的共識，而長期數據則由 Simply Wall St 的模型推算。所有預測均以美元計，預期自由現金流的逐步增長表明持續的運營動能。 根據此 DCF 分析，估計每股內在價值為 165.37 美元。這個數字比當前股價低約 15.2%，這意味着根據這一指標，Generac Holdings 被高估了。 **結果：被高估** 請前往我們公司報告的估值部分，瞭解我們如何得出 Generac Holdings 的公允價值的更多細節。 截至 2025 年 10 月的 GNRC 折現現金流 我們的折現現金流（DCF）分析表明，Generac Holdings 可能被高估了 15.2%。尋找被低估的股票或創建自己的篩選器，以發現更好的價值機會。 ### 方法 2：Generac Holdings 市盈率 市盈率（PE）是評估盈利公司常用的工具，因為它反映了投資者願意為每一美元的收益支付多少。盈利增長強勁或加速的公司通常會獲得更高的市盈率，而風險增加或商業不確定性可能會降低這一比率。簡而言之，“合適” 的市盈率不僅取決於公司的當前利潤，還取決於未來預期和市場對風險的看法。 Generac Holdings 目前的市盈率為 31.0 倍。相比之下，這接近更廣泛電氣行業的平均水平 30.4 倍，但低於同行組的平均水平 42.0 倍。這表明該股票在行業和同行基準下既不特別便宜，也不算高價。 為了獲得更精確的讀數，Simply Wall St 計算了一個專有的 “公允比率”。在這種情況下，公允比率為 30.8 倍。這個獨特的指標通過衡量 Generac 的盈利增長潛力、利潤率、市場資本和基準行業風險等因素，使用比傳統基準更廣泛的視角。通過納入更多公司特定的細節，公允比率提供了比簡單將 Generac 與廣泛平均水平進行比較更具可操作性的基準。 鑑於 Generac 的實際市盈率為 31.0 倍，而其公允比率為 30.8 倍，因此從這個角度來看，該股票的估值看起來是合理的。 **結果：合理** 截至 2025 年 10 月的 NYSE:GNRC 市盈率 市盈率講述了一個故事，但如果真正的機會在其他地方呢？發現內部人士在大力押注爆炸性增長的公司。 ### 提升你的決策能力：選擇你的 Generac Holdings 敍述 我們之前提到過，有一種更好的方式來理解估值，因此讓我們向你介紹敍述。敍述不僅僅是數字，它讓你將故事附加到你的投資上：你對 Generac Holdings 未來的看法，包括你認為其收入、利潤率和風險因素將如何變化，以及這些如何導致你個人的 “公允價值” 估算。 這種方法超越了靜態指標。敍述將你對業務的期望和推理直接與財務預測和估值聯繫起來。在 Simply Wall St 的社區頁面上，數百萬投資者使用敍述來記錄和完善他們的觀點，使得檢查股票當前價格是否與他們的前景匹配變得簡單，並在新事實出現時調整方向。 敍述是動態的，並隨着新聞和財報的發佈而更新，因此您可以看到自己的觀點與他人觀點的比較。例如，對於 Generac Holdings，社區的敍述目前從高度樂觀到謹慎不一。一位用户預計數據中心備份電源的強勁需求將推動收益和利潤率遠超市場共識，並將公允價值設定在接近 250 美元。另一位用户則更加謹慎，指出太陽能面臨的挑戰，並依賴停電來實現增長，估計公允價值接近 165 美元。 無論您的觀點如何，敍述幫助您定義和重新審視您的投資案例，使買賣決策更加清晰和個性化。 您認為 Generac Holdings 的故事還有更多內容嗎？創建您自己的敍述，讓社區知道！ 截至 2025 年 10 月的 NYSE:GNRC 社區公允價值 *這篇文章來自 Simply Wall St，內容具有一般性。**我們提供基於歷史數據和分析師預測的評論，採用無偏見的方法，我們的文章並不構成財務建議。** 它不構成買入或賣出任何股票的推薦，也未考慮您的目標或財務狀況。我們的目標是為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中均沒有持倉。* ### Related Stocks - [GNRC.US - Generac控股](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GNRC.US.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | Generac 控股｜8-K：2025 财年 Q4 营收 10.92 亿美元不及预期 | | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/275600592.md) | | Generac 控股股票：分析师的估计与评级 | Generac 控股股票：分析师估计与评级 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/275916930.md) | | Generac 控股公司第四季度收益分析 | Generac Hldgs（纽约证券交易所代码：GNRC）于 2026 年 2 月 11 日公布了第四季度财报，盈利未达预期，差距为 10.06%，每股收益为 1.61 美元，而预期为 1.79 美元。营收同比减少了 1.435 亿美元。在 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/275599246.md) | | Generac 未能达到盈利预期，但更好的前景正在推动其股价上涨 | Generac 宣布第四季度每股收益为 1.61 美元，销售额为 11 亿美元。华尔街分别预期为 1.77 美元和 12 亿美元 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/275612032.md) | | 是什么因素在推动 Generac 控股公司相关的市场情绪？ | Generac 控股的空头头寸减少了 4.37%，降至 406 万股，占可交易股份的 8.09%。交易者平均需要 3.46 天来平仓其空头头寸。空头头寸的下降可能表明市场情绪更加乐观。与同行相比，Generac 的空头头寸低于 9.50% | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276072666.md) | --- > **免責聲明**：本文內容僅供參考，不構成任何投資建議。