Neonode 公佈截至2025年9月30日的季度財務業績 | NEON 股票新聞
Neonode 已公佈截至 2025 年 9 月 30 日的季度財務業績。黑巖健康科學定期信託、黑巖科學與技術定期信託以及黑巖技術與私募股權定期信託的董事會批准了其管理分配計劃的更新，計劃從 2025 年 10 月起由浮動分配轉為固定分配。這些變化旨在增強分配的穩定性，同時保持具有競爭力的利率。每個基金的分配細節和財政年度的預計分配也已提供，表明由於分配超過淨收入和收益，可能會出現資本回報
2025 年 11 月 6 日- 上午 10:01
紐約 --（商業資訊）-- 黑石健康科學定期信託（BMEZ）、黑石科學與技術定期信託（BSTZ）和黑石技術與私募股權定期信託（BTX）（統稱 “基金”）的董事會（“董事會”）批准了每個基金的管理分配計劃的更新，該計劃將於 2025 年 10 月的分配生效。基金將從浮動利率分配改為以下所述的固定利率分配。這些變化旨在增強分配的穩定性，同時保持具有競爭力的分配率，並提供增長每個基金淨資產價值的潛力。
股票基金：
聲明-2025 年 9 月 10 日除息日-2025 年 10 月 15 日記錄日-2025 年 10 月 15 日支付日-2025 年 10 月 31 日
| 基金 | 代碼 | 分配 | 與之前的分配變化 |
| 黑石健康科學定期信託 * | BMEZ | $0.11000 | (0.052910) |
| 黑石科學與技術定期信託 * | BSTZ | $0.16250 | (0.055620) |
| 黑石技術與私募股權定期信託 * | BTX | $0.05250 | (0.025920) |
* 為了遵守 1940 年投資公司法第 19 條的要求（經修訂）（“1940 年法案”），上述每個基金已在 DTC 公告板上發佈，並向截至適用記錄日期的股東發送了與之前分配支付相關的第 19 條通知。第 19 條通知僅供信息參考，不用於税務報告目的。該信息可以在 www.blackrock.com 的 “封閉式基金” 部分找到。根據適用情況，2025 年所有分配的來源和税務特徵的最終確定將在年末後進行。
每股分配的固定金額或分配率（如適用）可由每個基金的董事會/受託人自行決定進行更改。 根據其計劃，每個基金將向其股東分配所有可用的投資收入，符合其投資目標，並根據 1986 年內國税法（經修訂）（“税法”）的要求。如果每月沒有足夠的收入（包括淨投資收入和短期資本收益），基金將向其股東分配長期資本收益和/或返還資本，以維持固定分配。
截至 2025 年 8 月 29 日，每個基金的分配來源估計如下：
| 截至 2025 年 8 月 29 日的估計分配 | |||||
| 基金 | 分配 | 淨收入 | 淨實現短期收益 | 淨實現長期收益 | 資本返還 |
| BMEZ1 | $0.164960 | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) | $0.164960 (100%) |
| BSTZ | $0.216470 | $0 (0%) | $0 (0%) | $0.216470 (100%) | $0 (0%) |
| BTX1 | $0.078840 | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) | $0.078840 (100%) |
| 截至 2025 年 8 月 29 日的財政年度估計分配 | |||||
| 基金 | 分配 | 淨收入 | 淨實現短期收益 | 淨實現長期收益 | 資本返還 |
| BMEZ1 | $1.378150 | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) | $1.378150 (100%) |
| BSTZ | $1.756800 | $0 (0%) | $0 (0%) | $1.756800 (100%) | $0 (0%) |
| BTX1 | $0.665550 | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) | $0.665550 (100%) |
1 該基金估計在當前財政年度已分配超過其收入和淨實現資本收益；因此，您的部分分配可能是資本返還。資本返還可能發生，例如，當部分或全部股東的投資被返還給股東時。資本返還分配並不一定反映基金的投資表現，不應與 “收益” 或 “收入” 混淆。當分配超過總回報表現時，差額將減少基金每股淨資產價值。
報告的分配金額和來源僅為估計，依據監管要求提供，並不用於税務報告目的。實際的金額和來源將取決於每個基金在財政年度剩餘期間的投資經驗，並可能根據税務法規的變化而有所調整。基金將在日曆年內向您發送 1099-DIV 表格，告知您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。
| 基金表現和分配率信息： | ||||
| 基金 | 截至 2025 年 7 月 31 日的 5 年期平均年總回報（與 NAV 相關） | 截至 2025 年 7 月 31 日的年化當前分配率（以 NAV 的百分比表示） | 截至 2025 年 7 月 31 日的財政年度累計總回報（與 NAV 相關） | 截至 2025 年 7 月 31 日的財政年度累計分配（以 NAV 的百分比表示） |
| BMEZ | (0.18%) | 13.04% | 0.14% | 7.99% |
| BSTZ | 5.85% | 11.37% | 6.71% | 6.74% |
| BTX* | (11.19%) | 12.32% | (0.34%) | 7.64% |
* 該投資組合在過去 5 年內啓動；本基金的表現和分配率信息反映自成立至 2025 年 7 月 31 日的數據。
股東不應根據基金當前分配的金額或基金計劃的條款對基金的投資表現得出任何結論。
根據計劃每股分配的金額可由相關基金的董事會自行決定進行更改。 每個計劃將由董事會進行持續審查，以確定該計劃是否應繼續、修改或終止。如果董事會認為此類行動符合基金或其股東的最佳利益，可以在不事先通知基金股東的情況下隨時修改計劃條款或暫停或終止計劃。計劃的修改或終止可能對基金股份的市場價格產生不利影響。
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來源：黑石集團封閉式基金
