實物白銀股票 ETF - ETFS｜10-Q：2025 財年 Q3 營收 0 美元

營收：截至 2025 財年 Q3，公佈值為 0 美元。

息税前利潤：截至 2025 財年 Q3，公佈值為 -1.83 百萬美元。

財務指標和運營數據

資產負債表

• 總資產：截至 2025 年 9 月 30 日，總資產為 3,004,743 千美元，而截至 2024 年 12 月 31 日為 1,421,490 千美元。
• 淨資產：截至 2025 年 9 月 30 日，淨資產為 3,004,025 千美元，而截至 2024 年 12 月 31 日為 1,421,124 千美元。

投資組合

• 白銀投資：截至 2025 年 9 月 30 日，白銀投資的公允價值為 3,004,743 千美元，佔淨資產的 100.02%。截至 2024 年 12 月 31 日，白銀投資的公允價值為 1,414,591 千美元，佔淨資產的 99.54%。

運營費用

• 贊助商費用：2025 年第三季度的贊助商費用為 1,830 千美元，2024 年同期為 1,041 千美元。2025 年前九個月的贊助商費用為 4,251 千美元，2024 年同期為 2,790 千美元。

淨投資損失

• 淨投資損失：2025 年第三季度的淨投資損失為 1,830 千美元，2024 年同期為 1,041 千美元。2025 年前九個月的淨投資損失為 4,251 千美元，2024 年同期為 2,790 千美元。

實現和未實現收益

• 實現收益：2025 年第三季度的實現收益為 473 千美元，2024 年同期為 253 千美元。2025 年前九個月的實現收益為 1,020 千美元，2024 年同期為 483 千美元。
• 未實現收益：2025 年第三季度的未實現收益為 625,013 千美元，2024 年同期為 72,120 千美元。2025 年前九個月的未實現收益為 945,030 千美元，2024 年同期為 319,875 千美元。

淨資產變化

• 淨資產變化：2025 年第三季度的淨資產變化為 623,656 千美元，2024 年同期為 79,795 千美元。2025 年前九個月的淨資產變化為 970,839 千美元，2024 年同期為 327,906 千美元。

未來展望和策略

• 核心業務重點：信託的投資目標是通過持有實物白銀來反映白銀價格的表現，減去信託的費用。信託預計將繼續通過與授權參與者的交易來創建和贖回股份。
• 非核心業務：信託沒有參與任何衍生金融工具交易，也沒有外幣相關的市場風險。