隨着國泰航空的回購提升了太古股份公司 A（SEHK:19）的持股比例和影響力，其估值受到關注

卡塔爾航空已完全退出對國泰航空的投資，出售其全部股份，交易金額約為 8.97 億美元。由於此次股份回購，太古股份公司（SEHK:19）在該航空公司的持股比例現已上升至近 48%。

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太古股份公司在國泰航空的持股情況發生在一個動盪的年份。儘管近期出現了一些波動，但在過去一年中堅持持有該股票的投資者獲得了 6.6% 的總回報。那些持有五年的人享受到了驚人的 126% 的總股東回報。最新的股價為 66.70 港元，反映出短期走勢複雜但長期實力明顯。

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然而，考慮到股票交易價格顯著低於分析師目標價，以及過去五年中出現的兩位數增長，關鍵問題是太古股份公司現在是否被低估，還是市場已經考慮了未來的增長。

最受歡迎的敍述：低估 16%

太古股份公司最廣泛關注的估值敍述指出，每股公允價值為 79.5 港元，顯著高於最新收盤價 66.70 港元。這個差距使得投資者對該公司產生了新的興趣，因為動能發生變化，分析師的預期趨向於對該集團的樂觀未來。

在中國大陸和東南亞持續大規模投資飲料生產能力，加上穩定的產品創新和效率提升，預計將捕捉到快速城市化市場中日益增長的消費者需求。這預計將推動飲料部門未來強勁的收入增長和增量的 EBITDA 利潤率改善。

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結果：公允價值為 79.5 港元（被低估）

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然而，香港辦公市場的持續疲軟和融資成本的上升可能會給太古股份公司的利潤增長和長期盈利前景帶來挑戰。

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另一種觀點：市盈率發出警示信號

採取不同的方法，太古股份公司的股價市盈率為 73.6 倍，遠高於香港工業平均水平的 12.8 倍和同行平均水平的 13.5 倍。即使與公允比率 16.2 相比，這也表明如果市場情緒發生變化，投資者面臨顯著的估值風險。這個溢價是否合理，還是可能留給失望的空間很小？

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截至 2025 年 11 月的 SEHK:19 市盈率

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本文由 Simply Wall St 撰寫，內容具有一般性。我們基於歷史數據和分析師預測提供評論，僅使用無偏見的方法，我們的文章並不旨在提供財務建議。 它不構成買入或賣出任何股票的推薦，也未考慮您的目標或財務狀況。我們的目標是為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 對提到的任何股票沒有持倉。