Kalaris Therapeutics｜10-Q：2025 財年 Q3 營收 0 美元

營收：截至 2025 財年 Q3，公佈值為 0 美元。

每股收益：截至 2025 財年 Q3，公佈值為 -0.64 美元。

息税前利潤：截至 2025 財年 Q3，公佈值為 -13.59 百萬美元。

運營費用

• 研發費用：截至 2025 年 9 月 30 日的三個月研發費用為 912.6 萬美元，相較於 2024 年同期的 3,602 萬美元減少了 2,689.4 萬美元。這一減少主要是由於與 Samsara 的特許權使用協議相關的特許權使用費義務費用在 2024 年第三季度被記錄為研發費用。
• 一般和行政費用：截至 2025 年 9 月 30 日的三個月一般和行政費用為 361.5 萬美元，相較於 2024 年同期的 182.9 萬美元增加了 178.6 萬美元。這一增加主要是由於法律、會計和其他專業服務費用的增加，以及與合併相關的董事和高級職員保險費用的增加。

其他收入（費用），淨額

• 衍生負債公允價值變動：截至 2025 年 9 月 30 日的三個月未確認任何衍生負債公允價值變動，而 2024 年同期為 54.9 萬美元的收益。
• 利息費用：截至 2025 年 9 月 30 日的三個月未確認任何利息費用，而 2024 年同期為 81.5 萬美元。
• 其他收入，淨額：截至 2025 年 9 月 30 日的三個月其他收入為 84.7 萬美元，而 2024 年同期為 3.1 萬美元。

現金流

• 經營活動的現金流出：截至 2025 年 9 月 30 日的九個月經營活動現金流出為 3,131.3 萬美元，而 2024 年同期為 1,281.9 萬美元。
• 投資活動的現金流出：截至 2025 年 9 月 30 日的九個月投資活動現金流出為 3,470.6 萬美元，主要用於購買短期投資和設備。
• 融資活動的現金流入：截至 2025 年 9 月 30 日的九個月融資活動現金流入為 1.07267 億美元，主要來自合併中獲得的現金和發行可轉換票據的收益。

未來展望

• 核心業務重點：公司計劃繼續推進 TH103 的開發，包括進行 1a 和 1b/2 期臨牀試驗，並計劃在 2025 年底前報告 1a 期臨牀試驗的初步數據。
• 非核心業務：公司計劃通過股權和債務融資、戰略聯盟和許可安排等方式籌集額外資金，以支持其持續的產品開發和商業化努力。