隨着本月股價下跌 2%，重新審視 Select Medical Holdings (Select 醫藥控股) 的估值

Select Medical Holdings (SEM) 的股票近期下跌，過去一個月股價下跌近 2%。這發生在投資者權衡公司適度的年度收入增長和淨收入大幅增長之際。

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Select Medical Holdings 的股票今年表現不佳，投資者重新評估公司的前景。其 1 年期股價回報率為 -30.28%，同期的總股東回報率為 -33.91%。儘管該股票在過去 3 年和 5 年的總回報率略近 6%，但近期的動能並不強勁，這反映出市場對公司未來增長和風險狀況的情緒變化。

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由於股價遠低於分析師預期，但近期增長指標看起來喜憂參半，關鍵問題出現了：Select Medical Holdings 現在是否被低估，還是市場只是將所有預期收益都考慮在內？

最受歡迎的觀點：低估 26.5%

Select Medical Holdings 收盤價為 13.10 美元，最受歡迎的觀點認為其公允價值比當前股價高出 25% 以上。這個觀點對公司從近期疲軟中反彈的能力設定了大膽的期望，根植於其擴張和運營舉措。

對小型提供商的整合加劇，以及與大型醫療系統成功執行合資策略，使公司能夠擴大市場份額和網絡密度。這可能導致議價能力的提高，減少對轉診來源的依賴，並增強盈利的韌性。

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你是否想過是什麼假設推動了這個目標？完整的敍述深入探討了有爭議的利潤預測、大膽的收入目標和可能為 Select Medical 開闢新路徑的利潤擴張策略。只有進一步閲讀，你才能看到推動這一挑釁性估值的幕後預測。

結果：公允價值為 17.83 美元（被低估）

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然而，監管挑戰和行業對居家護理日益增長的偏好可能會削弱 Select Medical 的增長預測，並對未來的利潤率施加壓力。

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另一種觀點：我們的 DCF 模型暗示了不同的故事

儘管分析師的價格目標認為 Select Medical Holdings 被低估，但我們的 SWS DCF 模型得出了不同的結論。根據這種基於現金流的方法，目前的股價高於估計的公允價值，挑戰了便宜買入的概念。市場會更接近這個計算，還是基本面確實證明了更高的價格是合理的？

瞭解 SWS DCF 模型如何得出其公允價值。

截至 2025 年 11 月的 SEM 折現現金流

Simply Wall St 每天對全球每隻股票進行折現現金流（DCF）分析（例如查看 Select Medical Holdings）。我們展示了完整的計算過程。你可以在你的觀察列表或投資組合中跟蹤結果，並在變化時收到提醒，或者使用我們的股票篩選器發現 886 只基於現金流的被低估股票。如果你保存了篩選器，我們甚至會在新公司匹配時提醒你——這樣你就不會錯過潛在機會。

構建你自己的 Select Medical Holdings 敍述

如果你有不同的觀點或想更深入地研究數字，你可以在幾分鐘內構建自己的敍述。按照你的方式進行。

你對 Select Medical Holdings 研究的一個很好的起點是我們的分析，強調了 4 個關鍵收益和 2 個可能影響你投資決策的重要警示信號。

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這篇文章由 Simply Wall St 撰寫，內容具有一般性。我們提供基於歷史數據和分析師預測的評論，僅使用無偏見的方法，我們的文章並不構成財務建議。 它不構成購買或出售任何股票的推薦，也不考慮你的目標或財務狀況。我們的目標是為你提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。