2025 年 11 月 17 日- 下午 12:39
德國弗勞登施塔特，2025 年 11 月 17 日（GLOBE NEWSWIRE）-- 2024 財年和 2025 年第一季度繼續受到貿易政策不確定性的影響，使我們的客户在投資決策上猶豫不決。與 SCHMID 的產品和服務相關的市場在 2025 年第二季度出現了顯著復甦。受先進包裝、人工智能服務器以及軍事與航天應用等技術先進產品的推動，我們預計 2026 年的銷售增長將顯著高於 2024 和 2025 財年。我們的預期得到了截至 2025 年 11 月中旬在機械領域合同訂單中超過 5300 萬歐元的健康訂單積壓的支持（未計算我們的服務領域的訂單）。
2024 年未經審計的初步財務結果更新
2024 財年受到中國對 SCHMID 需求顯著疲軟的影響，這主要是由於貿易衝突加劇。這一發展導致 SCHMID 在 2024 年的銷售額僅約為 6100 萬歐元，調整後的 EBITDA 約為 0 歐元。2024 財年的（未經調整的）EBITDA，作為一種非國際財務報告準則（非 IFRS）財務指標（有關 “非 IFRS 財務指標” 的進一步細節見下文），受到多個特殊因素的影響：一方面，由於與 SPAC 過程相關，SCHMID 之前披露的 IFRS2 會計費用確定為約-7170 萬歐元。此外，與納斯達克上市及相關的去 SPAC 交易相關的額外費用約為 670 萬歐元也影響了我們 2024 年的 EBITDA。另一方面，公司目前預計在 2024 年將重新確認來自我們電池部門（我們的能源存儲業務）的初步合併效應，並在同年將其大部分股權出售給土耳其合資夥伴的去合併效應；該交易的總效應約為正面效應高達 2230 萬歐元。綜合來看，這導致 2024 財年初步未經調整的 EBITDA 約為-5600 萬歐元。
2024 年的財務數據為初步數據，未經審計，可能會根據 2024 財年審計的完成而發生重大變化。
2025 年調整後的展望及 SCHMID 財務狀況更新
市場的延遲復甦，SCHMID 自 2025 年第二季度中期以來才開始影響其訂單簿，反映在我們對 2025 年的預期結果中。我們現在預計 2025 年的銷售額將顯著高於 2024 年，範圍在 7200 萬歐元至 7700 萬歐元之間，但低於我們在 2024 年 12 月發佈的指導。我們預計 2025 財年的未經調整 EBITDA 將約佔銷售額的 15%，與我們在 2024 年 12 月發佈的指導一致。2025 年現在預計的銷售和 EBITDA 數據受到客户在 2025 年初的觀望態度的影響，這意味着我們的預期銷售無法因訂單交付時間而實現。我們 2025 財年的 EBITDA 受到匯率效應的積極影響，以及來自我們主要股東的 500 萬歐元財務負債的豁免的單次效應，該負債在 2016 年出現在我們的資產負債表上，且在 2025 年 9 月未獲得任何對價或補償。這一豁免是 SCHMID 財務負債重組的一部分，具體如下。
SCHMID 一直在與投資者討論 2025 年對 SCHMID 進行潛在股權或債務投資的事宜。在 2025 年夏季，SCHMID 與一位潛在股權投資者進行了詳細討論。然而，由於股權投資者的國家監管機構在 2025 年 9 月的意外干預，導致該股權投資者對 SCHMID 的計劃投資被暫停，SCHMID 在 2025 年第三季度啓動了與多位投資者的更廣泛融資過程，這將導致財務負債顯著減少，總額超過 3000 萬歐元。這一減少涉及（a）以每股 2.15 美元的價格向 XJ Harbour HK Limited 發行 SCHMID Group N.V.的股份，金額超過 2600 萬美元（即債轉股），（b）以每股 2.50 美元向一位韓國債權人發行並轉讓 SCHMID Group N.V.的股份（即也是債轉股），以及（c）我們的主要股東對 500 萬歐元財務負債的豁免，未獲得任何對價。
除了成功完成這些交易，使我們的財務負債減少超過 3000 萬歐元外，當前正在與多位債務投資者談判一項至少為雙位數百萬金額的融資方案，預計將在接下來的 2-4 周內完成。通過這一財務措施，SCHMID 旨在實現進一步研發活動所需的財務實力，覆蓋已產生的 IPO 成本的費用，為其增長過程提供足夠的營運資金，以及進行戰略性併購活動。在任何潛在融資方案最終確定後，SCHMID 計劃完成其 2024 財務報表，並在 20-F 表格上發佈 2024 財年的年度報告。
“現在，客户在經歷了與關税相關的不確定性後，於 2025 年中期已適應新常態，我們的增長預期得到了確認。我們擴展的產品組合專門針對人工智能應用所帶來的技術挑戰。同時，高科技應用的量擴張趨勢也在加速。這為 SCHMID 提供了不成比例的增長機會。同時，我們正在積極推進成本降低計劃，以確保長期成功，” SCHMID 的首席執行官 Christian Schmid 表示。
2026 年展望
對於 2026 財年，我們預計銷售收入將超過 1 億歐元，基於我們對 2025 年雙位數增長的當前市場預期以及我們的訂單情況。考慮到這一銷售水平，我們預計調整後的 EBITDA 利潤率將超過 12%。
前瞻性聲明
本新聞稿包含根據 1995 年《私人證券訴訟改革法案》的 “安全港” 條款定義的前瞻性聲明。諸如 “預計”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”、“能夠”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛在”、“繼續” 等類似詞語旨在識別此類前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包括關於我們 2025 年和 2026 年財務展望的聲明，我們對未來表現的預期以及某些商業活動的預期時間。可能導致實際結果與本新聞稿中所述聲明存在重大差異的因素包括：地緣政治事件，包括俄羅斯入侵烏克蘭，宏觀經濟趨勢，包括通貨膨脹或利率或關税的變化，或其他超出我們控制範圍的事件對整體經濟、我們的業務以及我們的客户和供應商的影響，包括由於供應鏈中斷和費用增加；我們作為上市公司的有限運營歷史；我們目前對少數客户的銷售依賴程度較高；供應鏈中斷和費用增加；新產品推出的意外延遲；我們在歐洲和美國擴展運營和市場份額的能力；競爭的影響；以及我們的技術可能存在未被發現的缺陷或錯誤的風險。可能影響我們財務結果的其他風險和不確定性已在我們於 2024 年 5 月 15 日向 SEC 提交的 20-F 表格年度報告中的 “第 3 項 關鍵信息 – 3.D. 風險因素” 中列出，該報告可在 SEC 網站 www.sec.gov 上獲取。我們還將在不時向 SEC 提交的其他文件中列出更多信息。本新聞稿中的所有前瞻性聲明均基於截至本日期可獲得的信息，我們不承擔任何更新前瞻性聲明的義務，以反映在聲明作出後發生的事件或存在的情況，除非法律要求。
非國際財務報告準則財務指標
除了根據國際會計準則委員會（IASB）發佈的國際財務報告準則（“IFRS”）確定的結果外，我們還審查未按照 IFRS 計算和呈現的財務指標（“非 IFRS 財務指標”）。我們認為我們的非 IFRS 財務指標在評估我們的運營表現時是有用的。我們使用以下非 IFRS 財務信息，綜合評估我們的持續運營，並用於內部規劃和預測目的。我們認為，非 IFRS 財務信息在綜合考慮時可能對投資者有幫助，因為它提供了一致性和可比性，有助於與過去的財務表現進行比較，並協助與其他公司進行比較，其中一些公司使用類似的非 GAAP 財務信息來補充其 IFRS 或 US-GAAP 結果。非 IFRS 財務信息僅用於補充信息目的，不應被視為替代根據 IFRS 呈現的財務信息，並且可能與其他公司使用的類似標題的非 IFRS 指標不同。每個歷史非 IFRS 財務指標與根據 IFRS 規定的最直接可比財務指標的對賬已在上文提供。由於對某些項目（如基於股票的補償費用和未來可能發生的其他成本和費用）的不確定性和潛在變動性，我們無法在沒有不合理努力的情況下提供前瞻性非 IFRS 財務指標的對賬。我們鼓勵投資者查看相關的 IFRS 財務指標及這些非 IFRS 財務指標與其最直接可比的 IFRS 財務指標的對賬。
我們的非 IFRS 財務指標包括調整後的 EBITDA，定義為在扣除淨財務結果、折舊和攤銷（包括減值）及特殊項目（包括因與 Pegasus Digital Mobility Acquisition Corporation 的業務合併而產生的 IFRS 2 費用）之前的淨收入（損失）。未調整的 EBITDA 也是一種非 IFRS 財務指標，公司將其定義為在扣除利息、税項、折舊和攤銷之前的收益。我們的管理團隊通常在審查持續運營的結果時排除特殊項目。特殊項目可能包括重大資產減值和註銷、特殊會計費用以及我們不一定認為是持續運營活動收益的其他項目。
2024 年的財務數據為初步數據，未經審計，可能會根據 2024 財年的審計完成情況而有所變動。2024 財年的審計財務報表將在公司的 20-F 表格中發佈。
關於 SCHMID
SCHMID 是高科技電子、光伏、玻璃和能源系統行業的全球領先解決方案提供商，總部位於德國弗羅伊登施塔特。公司成立於 1864 年，目前在全球僱傭超過 800 名員工，並在德國和中國等多個地點設有技術中心和製造基地，以及多個銷售和服務地點。該集團專注於為電子、可再生能源和能源存儲等多個行業開發定製設備和工藝解決方案。我們在基板、印刷電路板和其他電氣組件製造方面的系統和工藝解決方案確保了最高的技術水平、高產量和低生產成本，以及在綠色生產過程中最大化的效率、質量和可持續性。
聯繫方式 Press@schmid-group.com
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SHMD

SCHMID 對 2026 年的市場前景持積極態度，儘管 2024 年和 2025 年是過渡年，表現低於預期，但這一前景得益於先進技術產品。由於貿易衝突，該公司在 2024 年面臨挑戰，銷售額為 6100 萬歐元，未調整的 EBITDA 為-5600 萬歐元。預計 2025 年的銷售額將上升至 7200 萬至 7700 萬歐元，EBITDA 佔銷售額的 15%。SCHMID 正在進行財務重組，包括債轉股，以減少超過 3000 萬歐元的負債

SCHMID's update on positive developments in the market leading to a positive outlook for 2026, while 2025 and 2024 remain transition years below expectations | SHMD Stock News

SCHMID 關於市場積極發展的更新使得對 2026 年的展望變得樂觀，而 2025 年和 2024 年仍然是低於預期的過渡年 | SHMD 股票新聞