在 2025 年 11 月發掘美國市場中的未被發現的潛力股
投資者在美國市場關注小型股，儘管主要指數略有下滑，並且對科技和零售財報的關注度提升。識別有前景的機會需要關注那些基本面強勁、創新方法或細分市場定位的公司。被重點提及的公司包括 John Marshall Bancorp、Northfield Bancorp 和 Colony Bankcorp，均展現出強健的財務狀況和增長潛力。文章提供了這些公司的詳細財務指標和業績洞察
隨着美國股市在主要指數略微下跌和對科技及零售盈利的高度關注中航行，投資者密切關注這些因素如何影響小型股。在經濟指標和更廣泛的市場情緒影響投資策略的背景下，識別有前景的機會需要關注那些在波動中展現出韌性和增長潛力的公司。在這種環境中，未被發現的潛在優質公司往往存在於那些展現出強大基本面、創新方法或獨特市場定位的公司中，這些特徵使它們在同行中脱穎而出。
美國十大未被發現的優質公司
| 名稱 | 負債權益比 | 收入增長 | 盈利增長 | 健康評級 |
|---|---|---|---|---|
| First Bancorp | 57.63% | 1.47% | -2.43% | ★★★★★★ |
| Morris State Bancshares | 1.99% | 2.14% | 1.63% | ★★★★★★ |
| Franklin Financial Services | 127.01% | 5.48% | -4.56% | ★★★★★★ |
| Senstar Technologies | NA | -18.50% | 29.50% | ★★★★★★ |
| Epsilon Energy | NA | 2.43% | -4.36% | ★★★★★★ |
| Metalpha Technology Holding | NA | 75.66% | 28.60% | ★★★★★★ |
| ASA Gold and Precious Metals | NA | 13.18% | 16.77% | ★★★★★☆ |
| Seneca Foods | 41.64% | 2.31% | -23.77% | ★★★★★☆ |
| Pure Cycle | 4.76% | 6.42% | -1.58% | ★★★★★☆ |
| FRMO | 0.10% | 35.28% | 40.61% | ★★★★★☆ |
點擊這裏查看我們美國未被發現的優質公司篩選器中的 294 只股票的完整列表。
我們將從篩選結果中選取一些進行分析。
John Marshall Bancorp (JMSB)
Simply Wall St 價值評級： ★★★★★★
概述： John Marshall Bancorp, Inc. 是 John Marshall Bank 的銀行控股公司，在美國提供一系列銀行產品和金融服務，市值為 2.8079 億美元。
運營： John Marshall Bancorp 的收入主要來自其銀行業務，金額為 5927 萬美元。
John Marshall Bancorp 擁有 23 億美元的資產和 2.597 億美元的股本，在財務健康方面表現突出。總存款為 20 億美元，貸款金額為 19 億美元，淨利差為 2.3%。該公司為不良貸款保持了足夠的準備金，佔總貸款的 0.5%，過去一年盈利增長 19%，超過行業平均水平 18%。其市盈率為 14 倍，相較於更廣泛市場的 18 倍，表明對尋求小型金融機構增長機會的投資者具有潛在價值。
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截至 2025 年 11 月的 JMSB 盈利和收入增長
Northfield Bancorp (Staten Island NY) (NFBK)
Simply Wall St 價值評級： ★★★★★★
概述： Northfield Bancorp, Inc.（紐約斯塔滕島）是 Northfield Bank 的銀行控股公司，為個人和企業客户提供多種銀行服務，市值為 4.4268 億美元。
運營： Northfield Bancorp 的收入主要來自其銀行業務，總額為 1.4198 億美元。公司的淨利潤率是評估其盈利能力時需要考慮的關鍵財務指標。
Northfield Bancorp 擁有 57 億美元的總資產和 7196 萬美元的股本，在財務健康方面表現突出。該公司為不良貸款保持了良好的準備金，佔比 0.5%，在可接受範圍內，並主要依賴低風險資金來源，佔負債的 79%。其市盈率為 11.2 倍，相較於更廣泛市場的 18.2 倍，表明潛在的價值上行。最近的盈利增長令人印象深刻，達到 46.6%，顯著超過行業平均水平，而淨沖銷在 2025 年第三季度同比從 210 萬美元降至僅 29.9 萬美元。
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- 查看我們的歷史業績報告，以獲取 Northfield Bancorp（紐約斯塔滕島）過去表現的見解。
截至 2025 年 11 月的 NFBK 負債權益比
Colony Bankcorp (CBAN)
Simply Wall St 價值評級： ★★★★★★
概述： Colony Bankcorp, Inc. 是 Colony Bank 的銀行控股公司，在美國為零售和商業客户提供一系列銀行產品和服務，市值約為 2.8785 億美元。
運營： Colony Bankcorp 的收入主要來自其銀行部門，貢獻了 1.0464 億美元，其次是小企業專業貸款部門的 1074 萬美元和抵押貸款銀行部門的 717 萬美元。公司的淨利潤率是評估其相對於總收入流的盈利能力時需要考慮的關鍵財務指標。
科勒尼銀行（Colony Bankcorp）是一家地區性銀行，擁有總資產 32 億美元和股本 3.023 億美元，正在通過與 TC Bancshares 的合併採取戰略舉措，以增強其在東南部的市場存在。這一舉措可能會提升每股收益，同時擴大市場覆蓋範圍。該銀行的存款總額為 26 億美元，貸款為 20 億美元，保持了 0.7% 的不良貸款準備金，表明其審慎的風險管理實踐。儘管其交易價格低於估計的公允價值 18.6%，但上升的非利息支出和監管壓力等挑戰可能會影響未來的盈利預測，儘管預計會有增長策略。
- 科勒尼銀行與 TC Bancshares 的合併提升了收益和東南部市場的存在。點擊此處探索科勒尼銀行戰略增長的完整敍述。
截至 2025 年 11 月的 CBAN 收益和收入增長
總結
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本文由 Simply Wall St 撰寫，內容具有一般性。我們基於歷史數據和分析師預測提供評論，僅使用無偏見的方法，我們的文章不構成財務建議。 這並不構成買入或賣出任何股票的推薦，也未考慮您的目標或財務狀況。我們旨在為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。
