最近 36.7% 的下跌是否為 Adtalem Global Education 在 2025 年帶來了新的機會？

• 你是否曾想過 Adtalem Global Education 可能是一個隱藏的價值機會，還是它最近的成功已經將價格推高到無法觸及的地步？
• 該股票最近經歷了一些劇烈波動，今年迄今上漲了 3.2%，三年內更是上漲了令人印象深刻的 134.0%。然而，上個月出現了 36.7% 的急劇下跌，引起了投資者的關注。
• 在公司宣佈了一項旨在擴展其職業教育組合的新戰略合作伙伴關係後，市場討論增加。更廣泛的行業波動也促成了價格的進一步變動。過去幾周，分析師的多次升級和機構的買入也使 Adtalem 成為增長和轉型故事的焦點。
• 在估值方面，Adtalem Global Education 目前在我們的估值檢查中得分為 5 分（滿分 6 分），這表明它幾乎通過了所有低估股票的關鍵測試。接下來我們將分解不同的方式來審視公司的價值，並揭示聰明投資者用來發現真正便宜貨的更聰明的方法。

Adtalem Global Education 在過去一年中實現了 9.1% 的回報。看看這與消費服務行業的其他公司相比如何。

方法 1：Adtalem Global Education 折現現金流（DCF）分析

折現現金流（DCF）模型通過將所有預期的未來現金流進行預測，並折現回今天的價值，來估算一家公司的真實價值。這個過程幫助投資者理解公司的股票是否可能被低估或高估，相對於其未來的盈利潛力。

對於 Adtalem Global Education，分析從其最新的自由現金流 3.287 億美元開始。分析師提供了未來幾年的詳細估計。到 2027 年，自由現金流預計約為 3.148 億美元，後續幾年的外推數據表明將逐漸增加，預計到 2035 年將達到約 3.617 億美元。這些數字反映出基於分析師數據和 Simply Wall St 進一步保守預測的適度但穩定的增長。

使用 DCF 模型，每股內在價值計算為 180.70 美元。這個估值表明該股票的交易價格比其估計的公允價值低 47.0%，這意味着在當前價格下可能被顯著低估。

結果：被低估

我們的折現現金流（DCF）分析表明 Adtalem Global Education 被低估了 47.0%。將其跟蹤到你的觀察列表或投資組合中，或發現基於現金流的 906 只其他被低估的股票。

截至 2025 年 11 月的 ATGE 折現現金流

前往我們公司報告的估值部分，瞭解我們如何得出 Adtalem Global Education 的公允價值的更多細節。

方法 2：Adtalem Global Education 價格與收益

對於像 Adtalem Global Education 這樣的盈利公司，市盈率（PE）是一個廣泛使用的估值指標，因為它直接將公司的市場價值與其潛在的盈利能力聯繫起來。這是一個投資者常用的可訪問指標，用於評估股票相對於其利潤是否被合理定價、被低估或被高估。

什麼算是 “正常” 或 “公允” 的市盈率可能因公司增長前景和風險特徵等因素而異。通常，更高的增長預期或較低的風險可以合理化更高的市盈率，而較慢的增長或更大的風險則往往需要較低的倍數。因此，直接與行業平均水平和同行進行比較提供了一個有用但僅部分的快照。

Adtalem Global Education 當前的市盈率為 14.05 倍。這略低於消費服務行業平均的 14.26 倍和其主要同行組的平均 14.65 倍。然而，Simply Wall St 的專有 “公允比率” 模型將 Adtalem 的公允市盈率定為 21.31 倍，高於當前倍數和行業基準。公允比率整合了與 Adtalem 特定相關的一系列因素，包括盈利增長、利潤率、市值、風險水平和行業特定動態。這使得它成為一個比單純與同行或行業標準比較更具針對性和洞察力的基準。

由於 Adtalem 的公允比率遠高於其當前的市盈率倍數，這表明根據這種方法，該股票被低估。

結果：被低估

截至 2025 年 11 月的 NYSE:ATGE 市盈率

市盈率講述了一個故事，但如果真正的機會在其他地方呢？發現 1418 家內部人士正在大舉押注於爆炸性增長的公司。

提升你的決策能力：選擇你的 Adtalem Global Education 故事

我們之前提到過，還有一種更好的方式來理解估值。讓我們向你介紹敍事。敍事就是你對一家公司的故事或看法，基於你對其公允價值、未來收入增長、盈利和利潤率的假設。敍事將公司的發展歷程與量身定製的財務預測聯繫起來，然後與個人的公允價值相結合，使投資變得更加有意義和可操作。

敍事是 Simply Wall St 社區頁面上每隻股票都可以使用的簡單、可訪問的工具，已經被數百萬投資者使用。它們通過清晰地展示你自己的公允價值估計與當前價格的對比，幫助你決定何時買入或賣出，以便在出現真正機會時採取行動。

重要的是，當新事實出現時，例如突發新聞或最新的財報，敍事會自動更新，因此你的觀點始終與現實世界保持同步。例如，一些投資者看到 Adtalem Global Education 有顯著的上行空間，並設定了較高的公允價值，而其他更謹慎的投資者則使用較低的預測來反映行業的不確定性。

你認為 Adtalem Global Education 的故事還有更多內容嗎？快來我們的社區看看其他人怎麼説！

截至 2025 年 11 月的 NYSE:ATGE 社區公允價值

這篇文章來自 Simply Wall St，內容具有一般性。我們基於歷史數據和分析師預測提供評論，採用無偏見的方法，我們的文章並不構成財務建議。 它不構成買入或賣出任何股票的推薦，也未考慮您的目標或財務狀況。我們的目標是為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。