Organogenesis Holdings（NASDAQ:ORGO）本週股價回落 8.4%，但在過去三年中仍為股東帶來了 26% 的年複合增長率

這看起來可能很糟糕，但當你購買一隻股票（不使用槓桿）時，最糟糕的情況就是其股價跌至零。但如果你購買了一家真正優秀公司的股票，你可以獲得超過兩倍的回報。例如，Organogenesis Holdings Inc.（NASDAQ:ORGO）的股價在過去三年中飆升了 101%。這樣的回報是非常穩健的。在大約一個月內，它的股價也上漲了 31%。我們注意到 Organogenesis Holdings 最近公佈了財務業績；幸運的是，你可以在我們的公司報告中瞭解最新的收入和利潤數據。

由於長期表現良好，但最近回調了 8.4%，我們來檢查一下基本面是否與股價相符。

這項技術可能會取代計算機：發現 20 只正在努力使量子計算成為現實的股票。

在他的文章《格雷厄姆與多德斯維爾的超級投資者》中，沃倫·巴菲特描述了股價並不總是理性地反映企業價值的情況。檢查市場情緒如何隨時間變化的一種方法是觀察公司股價與每股收益（EPS）之間的互動。

我們知道 Organogenesis Holdings 過去是盈利的。另一方面，它報告了過去 12 個月的虧損，這表明它並不穩定盈利。因此，可能更好地查看其他指標，以嘗試理解股價。

0.02% 的收入下降與一些政客一樣令人失望。顯然，歷史收益和收入與股價走勢並不匹配。因此，你可能需要更深入地挖掘以瞭解情況。

你可以在下面看到收益和收入隨時間的變化（點擊圖片可以發現確切的數值）。

NasdaqCM:ORGO 收益和收入增長 2025 年 11 月 23 日

我們認為內部人士在過去一年中進行了大量購買是積極的。話雖如此，大多數人認為收益和收入增長趨勢是更有意義的商業指導。因此，我們建議查看這份 免費 報告，瞭解共識預測。

不同的視角

很高興看到 Organogenesis Holdings 的股東在過去一年中獲得了 38% 的總股東回報。這比過去五年年化回報率 2% 要好，暗示公司最近表現更佳。在最佳情況下，這可能暗示一些真正的商業動能，這意味着現在可能是深入研究的好時機。我發現從長期來看觀察股價作為商業表現的代理指標非常有趣。但要真正獲得洞察，我們還需要考慮其他信息。例如，我們發現 Organogenesis Holdings 有 2 個警告信號（其中 1 個讓我們感到不安！），在這裏投資之前你應該瞭解。

Organogenesis Holdings 並不是內部人士唯一購買的股票。因此，看看這份 免費 的小型公司名單，這些公司在吸引人的估值下被內部人士購買。

請注意，本文中引用的市場回報反映了目前在美國交易所交易的股票的市場加權平均回報。