美國食品控股公司（USFD）：在股價接近新高時探討其估值

US Foods Holding (USFD) 的股票在過去一個月中持續上漲，股價上漲約 6%。投資者似乎對公司基本面的表現保持關注，尤其是在市場情緒發生變化之際。

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在其上升勢頭的基礎上，US Foods Holding 年初至今的股價回報率已達到 17.05%，這得益於穩健的執行和投資者信心的回升。過去一年總股東回報率為 12.93%，而三年和五年的長期收益更是翻了一番，公司的表現顯示出穩定的增長和持久的實力。

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但隨着 US Foods Holding 的股票接近歷史最高點，分析師仍然看到潛在的上漲空間，問題依然存在：這是公司新一輪上漲的開始，還是所有預期的增長已經反映在股價中？

最受歡迎的敍述：14.6% 低估

US Foods Holding 當前的股價為 78.88 美元，遠低於其最廣泛關注的公允價值估計 92.40 美元。這表明，如果分析師的預測成真，仍有顯著的上漲潛力。推動這一估值的敍述依賴於公司在未來幾年內保持卓越效率和利用不斷變化的行業動態的能力。

US Foods 在數字平台和供應鏈自動化方面的加速投資，例如 MOXe 平台和 Descartes 路由，推動了創紀錄的運營效率，降低了成本，並提供了最佳的客户體驗。這為持續的淨利潤率擴張和更高的長期盈利能力奠定了基礎。

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想知道是什麼大膽的假設推動了這一估值嗎？秘密在於對利潤率擴張和利潤增長的預測，這可能會重塑整個行業的預期。這些預期的增長有多大？只有深入挖掘完整故事才能揭示樂觀背後的指標，以及這種勢頭是否能夠持續。

結果：公允價值為 92.40 美元（低估）

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然而，消費者對外出就餐需求的減緩以及潛在併購帶來的整合挑戰的持續風險，可能會迅速改變 US Foods 當前的軌跡。

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另一種觀點：基於倍數的估值引發警示

超越公允價值估計，US Foods Holding 當前的市盈率為 30.9 倍。這遠高於美國消費零售行業平均的 19.7 倍和市場可能趨向的公允比率 28.5 倍。這一溢價暗示了股價中內含的更高預期，如果增長未能達標，可能會加大估值風險。市場的樂觀是否合理，還是已經走得太遠？

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截至 2025 年 11 月 NYSE:USFD 的市盈率

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本文由 Simply Wall St 撰寫，內容具有一般性。我們基於歷史數據和分析師預測提供評論，僅使用無偏見的方法，我們的文章並不旨在提供財務建議。 它不構成購買或出售任何股票的推薦，也未考慮您的目標或財務狀況。我們旨在為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。