在最近的合作伙伴關係以及多年股價強勁上漲之後，Genius Sports 是否仍然具有吸引力？

• 如果你一直在想 Genius Sports 在每股約 10 美元的價格是否仍然是一個明智的投資，你並不孤單。這隻股票悄然成為了估值辯論的焦點。
• 在經歷了一個波動的月份，股價下跌約 10.2% 但年初至今仍上漲 18.9%，三年內上漲超過 100% 的情況下，市場顯然仍在決定應該為其長期增長定價多少。
• 最近，頭條新聞集中在 Genius Sports 與主要體育聯盟和博彩運營商擴展關鍵數據和流媒體合作伙伴關係上，進一步鞏固了其在體育分析生態系統中的中心地位。同時，圍繞體育博彩誠信和數據權利的監管討論使得這隻股票在尋求增長的投資者和風險意識強的投資者中保持關注。
• 目前 Genius Sports 在我們的估值檢查中得分為 3/6。這表明存在低估的部分，但並不是全面的便宜貨。接下來，我們將分析不同的估值方法對此的看法，然後以更全面的方式思考這隻股票的真實價值。

Genius Sports 在過去一年中實現了 1.1% 的回報。看看這與其他酒店行業的表現相比如何。

方法 1：Genius Sports 折現現金流 (DCF) 分析

折現現金流模型通過預測公司未來能夠產生的現金流，並將這些現金流折現回今天的價值，來估算公司的價值。

對於 Genius Sports，最新的十二個月自由現金流約為 680 萬美元，但分析師和模型預測預計這一數字將迅速增長，自由現金流預計到 2035 年將達到約 4.139 億美元。到達這一目標的路徑並非線性。早期年份依賴於分析師的預測，直到 2029 年，然後 Simply Wall St 根據業務成熟後的放緩軌跡推斷增長。

使用基於這些預測構建的兩階段自由現金流到股權模型，DCF 估算的內在價值約為每股 20.60 美元。與市場價格約 10 美元相比，該模型暗示 Genius Sports 的交易價格大約低於其計算的公允價值 50.9%，這表明投資者並未完全考慮到預計的現金流擴張。

結果：低估

我們的折現現金流 (DCF) 分析表明 Genius Sports 被低估了 50.9%。在你的觀察列表或投資組合中跟蹤此信息，或發現基於現金流的 925 只更多低估股票。

截至 2025 年 12 月的 GENI 折現現金流

前往我們公司報告的估值部分，瞭解我們如何得出 Genius Sports 的公允價值的更多細節。

方法 2：Genius Sports 價格與銷售比

對於以增長為導向但尚未持續盈利的公司，價格與銷售比通常比收益指標更實用，因為它關注的是投資者今天為每一美元收入支付了多少，而不是波動或負收益。

一般來説，較快的增長和較低的感知風險可以證明更高的正常倍數，而較慢或不確定的增長通常會拉低公允範圍。Genius Sports 目前的價格與銷售倍數約為 3.99 倍，遠高於酒店行業平均水平約 1.65 倍和同行平均水平約 1.49 倍。這表明市場已經在定價更強勁的增長和戰略優勢。

Simply Wall St 的公允比率框架通過估算在考慮 Genius Sports 特定的收益增長特徵、行業動態、利潤率、市值和風險因素的情況下，什麼倍數是合理的，從而細化了這一比較。在此基礎上，該股票的公允比率約為 1.36 倍，明顯低於當前的 3.99 倍價格與銷售比。這一差距表明，股票的交易價格高於基本面和風險調整後的增長前景通常所支持的水平。

結果：高估

截至 2025 年 12 月的 NYSE:GENI PS 比率

PS 比率講述了一個故事，但如果真正的機會在其他地方呢？發現 1441 家內部人士正在大舉押注爆炸性增長的公司。

升級你的決策：選擇你的 Genius Sports 故事

早些時候我們提到，有一種更好的方式來理解估值，因此讓我們向你介紹 Narratives，這是 Simply Wall St 社區頁面上的一個簡單工具，允許你將對 Genius Sports 市場、利潤率和風險的看法與一組數字關聯起來，將這個故事與收入、收益和盈利能力的財務預測聯繫起來，然後與一個明確的公允價值進行比較，以決定是買入、持有還是賣出。整個視圖會隨着新收益或新聞的到來而動態更新。一位投資者可能會圍繞年收入增長 18.5%、利潤率上升至 13% 和接近分析師範圍頂部的公允價值約 16 美元構建一個看漲的 Genius Sports 故事。而一位更謹慎的投資者可能會關注競爭和監管風險，假設收益接近低端約 3650 萬美元，並得出接近 11 美元的公允價值。這説明了 Narratives 如何將不同的視角轉化為清晰、可比較的估值，而無需電子表格。

你認為 Genius Sports 的故事還有更多內容嗎？前往我們的社區看看其他人怎麼説！

截至 2025 年 12 月的 NYSE:GENI 社區公允價值

這篇來自 Simply Wall St 的文章具有一般性。我們僅基於歷史數據和分析師預測提供評論，採用無偏見的方法，我們的文章並不旨在提供財務建議。 它不構成買賣任何股票的推薦，也未考慮您的目標或財務狀況。我們的目標是為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中均沒有持倉。