<p>RNS 編號：3219K BNP Paribas Easy ICAV2025 年 12 月 4 日</p>
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<td>BNP PARIBAS Easy ICAV - 每日基金價格<br/>日期：2025 年 12 月 4 日</td>
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<td>基金</td>
<td>淨值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>基金基礎貨幣</td>
<td>類別本地貨幣</td>
<td>類別本地淨值/每股</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy S&amp;P 500 評分和篩選 UCITS ETF</td>
<td>2025/12/03</td>
<td>IE0000VX9GN7</td>
<td>8348946</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>17.29950</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ESG 增強美國 UCITS ETF</td>
<td>2025/12/03</td>
<td>IE000130VPV5</td>
<td>544739</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>13.17630</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ESG 增強全球 UCITS ETF</td>
<td>2025/12/03</td>
<td>IE000629MKR4</td>
<td>996249</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>12.43120</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ECPI 全球 ESG 基礎設施 UCITS ETF</td>
<td>2025/12/03</td>
<td>IE0006O3TTP9</td>
<td>1741735</td>
<td>歐元</td>
<td>美元</td>
<td>14.47580</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit 全球發達綠色 CTB UCITS ETF</td>
<td>2025/12/03</td>
<td>IE0007YP0PL1</td>
<td>3074364</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>8.57140</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI 全球最小 TE UCITS ETF</td>
<td>2025/12/03</td>
<td>IE0008FB2WZ1</td>
<td>7770547</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>17.10020</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy Alpha 增強全球 UCITS ETF</td>
<td>2025/12/03</td>
<td>IE0009WYJCP8</td>
<td>1750000</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>10.98600</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI 全球等權選擇 UCITS ETF</td>
<td>2025/12/03</td>
<td>IE000ALI2E45</td>
<td>2113200</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>11.78880</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy Alpha 增強美國 UCITS ETF</td>
<td>2025/12/03</td>
<td>IE000V3AQGW3</td>
<td>1750000</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>10.94080</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI ACWI 最小 TE UCITS ETF</td>
<td>2025/12/03</td>
<td>IE000WQ5O293</td>
<td>2222639</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>12.52240</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ESG 增強日本 UCITS ETF</td>
<td>2025/12/03</td>
<td>IE000YARBD10</td>
<td>7630460</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>11.27200</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI 美國小型股最小 TE UCITS ETF</td>
<td>2025/12/03</td>
<td>IE000ZME9TM4</td>
<td>2500000</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>11.48320</td>
</tr>
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</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVFLFFVFLLSIIE</p>

明晟

<p>BNP Paribas Easy ICAV 宣佈了 2025 年 12 月 3 日的每日基金價格，詳細列出了包括標準普爾 500、ESG 增強美國和 MSCI 全球最小跟蹤誤差等多種 ETF 的淨資產值。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 3219K BNP Paribas Easy ICAV 04 December 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：3219K BNP Paribas Easy ICAV2025 年 12 月 4 日</p>
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<td>BNP PARIBAS Easy ICAV - Daily Fund Prices<br/>Date: 4 December 2025</td>
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<td>Fund</td>
<td>NAV Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Fund Base Currency</td>
<td>Class Local Currency</td>
<td>Class Local NAV / Share</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy S&amp;P 500 Scored and Screened UCITS ETF</td>
<td>03/12/2025</td>
<td>IE0000VX9GN7</td>
<td>8348946</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>17.29950</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ESG Enhanced US UCITS ETF</td>
<td>03/12/2025</td>
<td>IE000130VPV5</td>
<td>544739</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>13.17630</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ESG Enhanced World UCITS ETF</td>
<td>03/12/2025</td>
<td>IE000629MKR4</td>
<td>996249</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>12.43120</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF</td>
<td>03/12/2025</td>
<td>IE0006O3TTP9</td>
<td>1741735</td>
<td>EUR</td>
<td>USD</td>
<td>14.47580</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF</td>
<td>03/12/2025</td>
<td>IE0007YP0PL1</td>
<td>3074364</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>8.57140</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF</td>
<td>03/12/2025</td>
<td>IE0008FB2WZ1</td>
<td>7770547</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>17.10020</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy Alpha Enhanced World UCITS ETF</td>
<td>03/12/2025</td>
<td>IE0009WYJCP8</td>
<td>1750000</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>10.98600</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF</td>
<td>03/12/2025</td>
<td>IE000ALI2E45</td>
<td>2113200</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>11.78880</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy Alpha Enhanced US UCITS ETF</td>
<td>03/12/2025</td>
<td>IE000V3AQGW3</td>
<td>1750000</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>10.94080</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI ACWI Min TE UCITS ETF</td>
<td>03/12/2025</td>
<td>IE000WQ5O293</td>
<td>2222639</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>12.52240</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ESG Enhanced Japan UCITS ETF</td>
<td>03/12/2025</td>
<td>IE000YARBD10</td>
<td>7630460</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>11.27200</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI USA Small Cap Min TE UCITS ETF</td>
<td>03/12/2025</td>
<td>IE000ZME9TM4</td>
<td>2500000</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>11.48320</td>
</tr>
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<td>BNP PARIBAS Easy ICAV - 每日基金價格<br/>日期：2025 年 12 月 4 日</td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>淨值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>基金基礎貨幣</td>
<td>類別本地貨幣</td>
<td>類別本地淨值/每股</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy S&amp;P 500 評分和篩選 UCITS ETF</td>
<td>2025/12/03</td>
<td>IE0000VX9GN7</td>
<td>8348946</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>17.29950</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ESG 增強美國 UCITS ETF</td>
<td>2025/12/03</td>
<td>IE000130VPV5</td>
<td>544739</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>13.17630</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ESG 增強全球 UCITS ETF</td>
<td>2025/12/03</td>
<td>IE000629MKR4</td>
<td>996249</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>12.43120</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ECPI 全球 ESG 基礎設施 UCITS ETF</td>
<td>2025/12/03</td>
<td>IE0006O3TTP9</td>
<td>1741735</td>
<td>歐元</td>
<td>美元</td>
<td>14.47580</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit 全球發達綠色 CTB UCITS ETF</td>
<td>2025/12/03</td>
<td>IE0007YP0PL1</td>
<td>3074364</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>8.57140</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI 全球最小 TE UCITS ETF</td>
<td>2025/12/03</td>
<td>IE0008FB2WZ1</td>
<td>7770547</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>17.10020</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy Alpha 增強全球 UCITS ETF</td>
<td>2025/12/03</td>
<td>IE0009WYJCP8</td>
<td>1750000</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>10.98600</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI 全球等權選擇 UCITS ETF</td>
<td>2025/12/03</td>
<td>IE000ALI2E45</td>
<td>2113200</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>11.78880</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy Alpha 增強美國 UCITS ETF</td>
<td>2025/12/03</td>
<td>IE000V3AQGW3</td>
<td>1750000</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>10.94080</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI ACWI 最小 TE UCITS ETF</td>
<td>2025/12/03</td>
<td>IE000WQ5O293</td>
<td>2222639</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>12.52240</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ESG 增強日本 UCITS ETF</td>
<td>2025/12/03</td>
<td>IE000YARBD10</td>
<td>7630460</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>11.27200</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI 美國小型股最小 TE UCITS ETF</td>
<td>2025/12/03</td>
<td>IE000ZME9TM4</td>
<td>2500000</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>11.48320</td>
</tr>
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</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVFLFFVFLLSIIE</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVFLFFVFLLSIIE</p>
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BNP PARIBAS Easy ICAV - 每日基金價格日期：2025 年 12 月 4 日

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基金	淨值日期	ISIN 代碼	發行股份	基金基礎貨幣	類別本地貨幣	類別本地淨值/每股
BNP Paribas Easy S&P 500 評分和篩選 UCITS ETF	2025/12/03	IE0000VX9GN7	8348946	美元	美元	17.29950
BNP Paribas Easy ESG 增強美國 UCITS ETF	2025/12/03	IE000130VPV5	544739	美元	美元	13.17630
BNP Paribas Easy ESG 增強全球 UCITS ETF	2025/12/03	IE000629MKR4	996249	美元	美元	12.43120
BNP Paribas Easy ECPI 全球 ESG 基礎設施 UCITS ETF	2025/12/03	IE0006O3TTP9	1741735	歐元	美元	14.47580
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit 全球發達綠色 CTB UCITS ETF	2025/12/03	IE0007YP0PL1	3074364	歐元	歐元	8.57140
BNP Paribas Easy MSCI 全球最小 TE UCITS ETF	2025/12/03	IE0008FB2WZ1	7770547	美元	美元	17.10020
BNP Paribas Easy Alpha 增強全球 UCITS ETF	2025/12/03	IE0009WYJCP8	1750000	美元	美元	10.98600
BNP Paribas Easy MSCI 全球等權選擇 UCITS ETF	2025/12/03	IE000ALI2E45	2113200	美元	美元	11.78880
BNP Paribas Easy Alpha 增強美國 UCITS ETF	2025/12/03	IE000V3AQGW3	1750000	美元	美元	10.94080
BNP Paribas Easy MSCI ACWI 最小 TE UCITS ETF	2025/12/03	IE000WQ5O293	2222639	美元	美元	12.52240
BNP Paribas Easy ESG 增強日本 UCITS ETF	2025/12/03	IE000YARBD10	7630460	歐元	歐元	11.27200
BNP Paribas Easy MSCI 美國小型股最小 TE UCITS ETF	2025/12/03	IE000ZME9TM4	2500000	美元	美元	11.48320

REG - 法國巴黎銀行 Easy - 淨資產值