Monarch Casino & Resort (MCRI)：在今年迄今為止的強勁增長以及近期動能減弱後進行估值檢查

Monarch Casino & Resort (MCRI) 今年悄然超越了許多同行，股價年初至今上漲約 23%，過去一年上漲約 12%，儘管最近有所回調。

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最近 90 天的股價回報下滑與年初至今的強勁股價增長和穩健的一年總股東回報形成對比。這表明動能略有減弱，而不是逆轉。

如果 Monarch 的穩定表現讓你思考其他可能隱藏的持續複合增長機會，現在是探索高內部持股的快速增長股票的好時機。

儘管收入和利潤穩步增長，股價仍然以顯著低於分析師目標的價格交易，關鍵問題是 Monarch Casino & Resort 是否仍被低估，還是市場已經在定價其未來擴張？

21.2 倍的市盈率：是否合理？

從市盈率來看，Monarch Casino & Resort 的市盈率為 21.2 倍，最新收盤價為 96 美元，股票在多個基準中顯示出良好的價值。

市盈率比較投資者為公司當前每美元收益支付的價格，這是成熟、盈利的酒店運營商如 Monarch 的一個關鍵視角。

在這裏，市場為 21.2 倍的收益支付，略低於同行平均的 25.6 倍，且略低於更廣泛的美國酒店行業平均的 21.3 倍。這表明投資者並未給予投機溢價，考慮到報告的五年年均收益增長為 14% 和預計利潤將繼續以高個位數增長。

然而，與 Simply Wall St 估計的公允市盈率 16.2 倍相比，目前的 21.2 倍顯得較高。這意味着如果增長未能令人滿意或行業情緒降温，市場最終可能會趨向於較低的倍數。

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結果：市盈率為 21.2 倍（大致合理）

然而，如果收益增長放緩或區域博彩需求減弱，持續的倍數壓縮可能會迅速侵蝕今天明顯的估值支撐。

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另一種觀點，使用我們的 DCF 模型

雖然當前的市盈率看起來大致與同行一致，但我們的 DCF 模型提供了不同的視角。它表明 Monarch Casino & Resort 的交易價格約為其估計公允價值約 162 美元每股的 40.8% 折扣，這表明市場可能低估了其長期現金生成潛力。

瞭解 SWS DCF 模型如何得出其公允價值。

截至 2025 年 12 月的 MCRI 折現現金流

Simply Wall St 每天對全球每隻股票進行折現現金流（DCF）分析（例如查看 Monarch Casino & Resort）。我們展示了完整的計算過程。您可以在您的觀察列表或投資組合中跟蹤結果，並在變化時收到提醒，或者使用我們的股票篩選器發現 909 只基於現金流的被低估股票。如果您保存篩選器，我們甚至會在新公司匹配時提醒您 - 這樣您就不會錯過潛在機會。

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如果您更願意遵循自己的流程而不是依賴這種觀點，您可以在幾分鐘內快速構建個性化的論點：按您的方式進行。

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這篇文章由 Simply Wall St 撰寫，性質一般。我們提供基於歷史數據和分析師預測的評論，僅使用無偏見的方法，我們的文章並不旨在提供財務建議。 它不構成買賣任何股票的推薦，也不考慮您的目標或財務狀況。我們旨在為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。