REG - 滙豐中國 A 股 ETF - 淨資產值

London Stock Exchange
2025.12.05 08:37
portai
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滙豐 MSCI 中國 A UCITS 交易所交易基金於 2025 年 12 月 4 日公佈其淨資產價值，總計 75,844,820.18 美元，每股淨資產值為 11.6539 美元。該基金目前發行 6,508,098 股，自上次估值以來沒有贖回股份。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

RNS 編號：4479K 滙豐 ETF MSCI 中國 A UCITS $2025 年 12 月 5 日
基金：滙豐 MSCI 中國 A UCITS ETF
估值日期 2025 年 12 月 4 日
ISIN 代碼 IE00BF4NQ904
已發行股份 6,508,098
貨幣 美元
自上次估值以來贖回股份 0
淨資產值 $75,844,820.18
每股淨資產值 $11.6539
除息日期

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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