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title: "REG - IVZ II IVZ VRP $ - 淨資產值"
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locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/271309184.md"
description: "Invesco 浮動股息優先股 UCITS ETF 截至 2025 年 12 月 31 日報告的淨資產值（NAV）為 644,903,131.37 美元，每股淨資產值為 58.408 美元。該 ETF 的 ISIN 代碼為 IE00BHJYDT11，發行股份總數為 110,413 股。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供"
datetime: "2026-01-02T07:00:48.000Z"
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# REG - IVZ II IVZ VRP $ - 淨資產值

RNS 編號：3795N IVZ II IVZ VRP 股票 ETF ACC $2026 年 1 月 2 日

基金

Invesco 可變利率優先股 UCITS ETF 美元累積類

日期

2025 年 12 月 31 日

ISIN 代碼

IE00BHJYDT11

已發行股份

110413

貨幣

美元

淨資產值

6449031.37

每股淨資產值基數

58.408

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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