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title: "REG - 滙豐銀行 ETF MSCIUSACL$ - 淨資產值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/273199154.md"
description: "滙豐銀行 MSCI 美國氣候巴黎對齊 UCITS ETF 截至 2026 年 1 月 20 日報告的每股淨資產值（NAV）為 231,437.48 美元。該基金髮行了 235,112 股，自上次估值以來沒有股份被贖回。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准"
datetime: "2026-01-21T08:44:56.000Z"
locales:
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# REG - 滙豐銀行 ETF MSCIUSACL$ - 淨資產值

RNS 編號：7618P 滙豐 ETF MSCI 美國氣候巴黎對齊 ETF2026 年 1 月 21 日

基金：MSCI 美國氣候巴黎對齊 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代碼

發行股份

貨幣

自上次估值以來贖回股份

淨資產值

每股淨資產值

除息日期

2026 年 1 月 20 日

IE000O0KDG23

5,112

美元

0

$231,437.48

$45.2734

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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