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title: "REG - 滙豐 GF ICAV 全球英鎊基金 - 淨資產值"
type: "News"
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url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/273202357.md"
description: "滙豐 GF ICAV 全球綜合債券 ETF 截至 2026 年 1 月 20 日報告其淨資產值（NAV）。該基金髮行了 234,823 股，每股淨資產值為 10.4646 英鎊。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准"
datetime: "2026-01-21T09:02:12.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/273202357.md)
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# REG - 滙豐 GF ICAV 全球英鎊基金 - 淨資產值

RNS 編號：7745P 滙豐全球基金 ICAV 全球綜合債券 ETF £2026 年 1 月 21 日

基金：滙豐全球基金 ICAV 全球綜合債券 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代碼

已發行股份

貨幣

自上次估值以來贖回股份

淨資產值

每股淨資產值

除息日期

2026 年 1 月 20 日

IE0009RYSBF2

34,823.00

英鎊

0

364,409.67

10.4646

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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