---
title: "REG - 滙豐 GF ICAV 全球英鎊基金 - 淨資產值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/273202357.md"
description: "滙豐 GF ICAV 全球綜合債券 ETF 截至 2026 年 1 月 20 日報告其淨資產值（NAV）。該基金髮行了 234,823 股，每股淨資產值為 10.4646 英鎊。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准"
datetime: "2026-01-21T09:02:12.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/273202357.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/273202357.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/273202357.md)
---

# REG - 滙豐 GF ICAV 全球英鎊基金 - 淨資產值

RNS 編號：7745P 滙豐全球基金 ICAV 全球綜合債券 ETF £2026 年 1 月 21 日

基金：滙豐全球基金 ICAV 全球綜合債券 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代碼

已發行股份

貨幣

自上次估值以來贖回股份

淨資產值

每股淨資產值

除息日期

2026 年 1 月 20 日

IE0009RYSBF2

34,823.00

英鎊

0

364,409.67

10.4646

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUAAGUPQURG

### 相關股票

- [AGGG.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AGGG.UK.md)
- [HSBA.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBA.UK.md)
- [HSBC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBC.US.md)
- [AGGU.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AGGU.UK.md)
- [HSBH.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBH.US.md)
- [HMUS.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HMUS.UK.md)

## 相關資訊與研究

- [滙豐 IFC 財富中心開幕 代言人佘詩曼爆兒時偷偷打開婆婆紅簿仔](https://longbridge.com/zh-HK/news/286874517.md)
- [滙控艾橋智：集團在香港有龐大機遇，正加大及加快在香港投資](https://longbridge.com/zh-HK/news/286997823.md)
- [滙豐推出覆蓋香港及內地跨境健康生態圈，首季卓越理財客户持續增長](https://longbridge.com/zh-HK/news/286751908.md)
- [FI 專欄｜皇后像廣場動土 滙豐明堂犯五黃｜命理師少山](https://longbridge.com/zh-HK/news/287085328.md)
- [滙豐預告再開財富中心「每間每日平均接待逾 100 場客户」](https://longbridge.com/zh-HK/news/286890433.md)