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title: "REG - PIMCO ETFs PLC - 淨資產值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/273373705.md"
description: "PIMCO ETFs PLC 宣佈截至 2026 年 1 月 21 日的各基金淨資產值（NAV）。主要數據包括：PIMCO 英鎊短期到期 UCITS ETF 的淨值為 103.60 英鎊，PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF 的淨值為 100.26 美元，以及 PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF2 的淨值為 169.05 美元。其他列出的基金包括 PIMCO 優勢歐元政府債券 UCITS ETF6 的淨值為 25.11 歐元，以及 PIMCO 優勢全球政府債券 UCITS ETF5 的淨值為 25.04 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供"
datetime: "2026-01-22T12:38:19.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/273373705.md)
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# REG - PIMCO ETFs PLC - 淨資產值

RNS 編號：0048Q PIMCO ETFs PLC2026 年 1 月 22 日

基金：

PIMCO 英鎊短期到期 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 1 月 21 日

貨幣：

英鎊

淨值：

103.60

股數：

1,000,127.00

代碼：

QUID LN

基金：

PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 1 月 21 日

貨幣：

美元

淨值：

100.26

股數：

37,997,465.00

代碼：

MINT LN

基金：

PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF

L

日期：

2026 年 1 月 21 日

貨幣：

英鎊

淨值：

115.52

股數：

47,453.00

代碼：

MIST LN

基金：

PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 1 月 21 日

貨幣：

美元

淨值：

169.05

股數：

3,014,749.00

代碼：

STYC LN

基金：

PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF

3

日期：

2026 年 1 月 21 日

貨幣：

瑞士法郎

淨值：

123.76

股數：

120,386.00

代碼：

STHC SW

基金：

PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 1 月 21 日

貨幣：

美元

淨值：

95.35

股數：

5,554,469.00

代碼：

STHY LN

基金：

PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF

4

日期：

2026 年 1 月 21 日

貨幣：

歐元

淨值：

125.41

股數：

653,311.00

代碼：

STEA LN

基金：

PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF

G

日期：

2026 年 1 月 21 日

貨幣：

英鎊

淨值：

9.03

股數：

4,553,351.00

代碼：

STHS LN

基金：

PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF

F

日期：

2026 年 1 月 21 日

貨幣：

歐元

淨值：

73.66

股數：

9,758,031.00

代碼：

STHE LN

基金：

PIMCO 擔保債券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 1 月 21 日

貨幣：

歐元

淨值：

106.73

股數：

373,128.00

代碼：

COVR GR

基金：

PIMCO 優勢美國低期限公司債券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 1 月 21 日

貨幣：

美元

淨值：

102.12

股數：

804,228.00

代碼：

LDCU LN

基金：

PIMCO 優勢美國低期限公司債券 UCITS ETF

3

日期：

2026 年 1 月 21 日

貨幣：

瑞士法郎

淨值：

100.62

股數：

142,632.00

代碼：

LDCC SW

基金：

PIMCO 優勢歐元低期限公司債券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 1 月 21 日

貨幣：

歐元

淨值：

102.79

股數：

990,616.00

代碼：

LDCE GR

基金：

PIMCO 優勢新興市場本地債券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 1 月 21 日

貨幣：

美元

淨值：

127.35

股數：

936,779.00

代碼：

EMLB LN

基金：

PIMCO 優勢新興市場本地債券 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 1 月 21 日

貨幣：

美元

淨值：

67.40

股數：

872,053.00

代碼：

EMLI LN

基金：

PIMCO 歐元短期到期 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 1 月 21 日

貨幣：

歐元

淨值：

106.41

股數：

8,705,312.00

代碼：

PJSR GR

基金：

PIMCO 歐元短期到期 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 1 月 21 日

貨幣：

歐元

淨值：

97.87

股數：

7,106,892.00

代碼：

PJS1 GR

基金：

PIMCO 優勢歐元短期高收益公司債券 UCITS ETF

F

日期：

2026 年 1 月 21 日

貨幣：

歐元

淨值：

9.37

股數：

15,128,612.00

代碼：

EUHI GR

基金：

PIMCO 優勢歐元短期高收益公司債券 UCITS ETF

3

日期：

2026 年 1 月 21 日

貨幣：

歐元

淨值：

12.27

股數：

27,466,118.00

代碼：

EUHA GR

基金：

PIMCO 優勢歐元政府債券 UCITS ETF

6

日期：

2026 年 1 月 21 日

貨幣：

歐元

淨值：

25.11

股數：

340,500.00

代碼：

EUGO IM

基金：

PIMCO 優勢歐元政府債券 UCITS ETF

7

日期：

2026 年 1 月 21 日

貨幣：

歐元

淨值：

25.07

股數：

80,000.00

代碼：

EUGV GR

基金：

PIMCO 優勢全球政府債券 UCITS ETF

5

日期：

2026 年 1 月 21 日

貨幣：

美元

淨值：

25.04

股數：

860,000.00

代碼：

GOVI LN

基金：

PIMCO 優勢全球政府債券 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 1 月 21 日

貨幣：

歐元

淨值：

24.99

股數：

70,000.00

代碼：

G0VB GR

基金：

PIMCO 優勢全球政府債券 UCITS ETF

F

日期：

2026 年 1 月 21 日

貨幣：

英鎊

淨值：

25.04

股數：

30,000.00

代碼：

GOVZ LN

基金：

PIMCO 優勢全球政府債券 UCITS ETF

P

日期：

2026 年 1 月 21 日

貨幣：

英鎊

淨值：

24.99

股數：

30,000.00

代碼：

GOVS LN

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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