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title: "REG - IVZ II 歐元 Aaa Clo£ - 淨資產值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/273475799.md"
description: "Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc 截至 2026 年 1 月 22 日的淨資產值（NAV）為 101,669,168.73 英鎊，每股淨資產值為 17.411 英鎊。發行的總股份數量為 5,839,234。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准"
datetime: "2026-01-23T07:00:17.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/273475799.md)
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# REG - IVZ II 歐元 Aaa Clo£ - 淨資產值

RNS 編號：0625Q IVZ II 歐元 AAA CLO ETF 對沖賬户 £2026 年 1 月 23 日

基金

Invesco 歐元 AAA CLO UCITS ETF 英鎊對沖賬户

日期

2026 年 1 月 22 日

ISIN 代碼

IE000JBJ1NZ4

已發行股份

5839234

貨幣

英鎊

淨資產值

101669168.73

每股淨資產值基數

17.411

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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