我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。截至 2026 年 1 月 22 日，倫敦投資信託公司（City of London Investment Trust PLC）報告的未經審計每股淨資產值（NAV）為 526.4 便士，包括當前財年的收入項目。以公允價值計量的每股淨資產值為 531.7 便士。該公司高級擔保票據的公允價值是基於每月更新的計算折現率進行估算的，反映市場狀況。如需進一步諮詢，請聯繫 Janus Henderson Secretarial Services UK Limited
倫敦投資信託公司公告編號：1995Q2026 年 1 月 23 日
| 信託名稱 | 倫敦投資信託公司 |
| 法律實體識別碼 | 213800F3NOTF47H6AO55 |
| 淨資產價值詳情 | 截至 2026 年 1 月 22 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產價值（包括當前財年的收入項目）為 526.4 便士，標記為公允價值的每股淨資產價值為 531.7 便士。 截至 2026 年 1 月 22 日營業結束時，未經審計的每股淨資產價值（不包括當前財年的收入項目）為 526.4 便士，標記為公允價值的每股淨資產價值為 531.7 便士。 標記為公允價值的債務是公司對其高級擔保票據 “公允價值” 的估計。公司高級擔保票據的當前估計公允價值是基於使用相關現有英國國債的贖回收益率加上由 ICE BofAML 5-10 年 A 類非國債指數與 ICE BofAML 5-10 年英國國債指數之間的贖回收益率月末差異確定的信用利差計算的折現率，針對 4.53% 的 2029 年高級擔保票據，以及 ICE BofAML 15+ 年 A 類非國債指數與 ICE BofAML 15+ 年英國國債指數之間的贖回收益率差異針對 2.67% 的 2046 年高級擔保票據和 2.94% 的 2049 年高級擔保票據。折現率每月計算和更新，並每日應用以確定公司發佈的公允價值淨資產價值。此外，私募市場問題的證據可能會被考慮在內，特別是在利差顯著偏離公共市場時。 |
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