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title: "REG - 瑞銀 ETF MSCI 歐元 A£ - 淨資產值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/273680104.md"
description: "瑞銀核心 MSCI 歐洲 ETF 截至 2026 年 1 月 23 日報告每股淨資產值（NAV）為€99.9898。該基金的 ISIN 為 LU0446734104，發行股份總數為 9,215,291 股。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准"
datetime: "2026-01-26T09:30:00.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/273680104.md)
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# REG - 瑞銀 ETF MSCI 歐元 A£ - 淨資產值

RNS 編號：3531Q UBS 核心 MSCI 歐洲 ETF（歐元）分紅 2026 年 1 月 26 日

基金：

UBS 核心 MSCI 歐洲 UCITS ETF

ISIN 代碼：

LU0446734104

交易日期：

2026 年 1 月 23 日

每股淨值：

99.9898

基礎貨幣：

歐元

已發行股份數量：

9215291

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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