--- title: "REG - M&G（愛爾蘭）ETF M&G（Irl）USTBA ETF$ M&G 英國指數掛鈎£ M&G 英國國債主動管理£ M&G（Irl）USTBA GH£ - 淨資產價值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/273685938.md" description: "M&G（愛爾蘭）ETF ICAV 已於 2026 年 1 月 23 日發佈了多個基金的淨資產值（NAV）。M&G 英國指數掛鈎國債主動型 UCITS ETF 的每股 NAV 為£10.1884，M&G 英國國債主動型 UCITS ETF 的每股 NAV 為£9.9870，M&G 美國國債主動型 UCITS ETF 的每股 NAV 為$10.0168，另一隻 M&G 美國國債主動型 UCITS ETF 的每股 NAV 為£10.0386。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" datetime: "2026-01-26T10:22:14.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/273685938.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/273685938.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/273685938.md) --- # REG - M&G（愛爾蘭）ETF M&G（Irl）USTBA ETF$ M&G 英國指數掛鈎£ M&G 英國國債主動管理£ M&G（Irl）USTBA GH£ - 淨資產價值 RNS 編號：3633Q M&G（愛爾蘭）ETF ICAV2026 年 1 月 26 日 M&G 愛爾蘭 ETF ICAV - 每日基金價格 日期：2026 年 1 月 26 日 基金 M&G 英國指數掛鈎國債主動型 UCITS ETF ISIN 代碼 IE000KEV0H41 交易日期 2026 年 1 月 23 日 每股淨值 10.1884 基礎貨幣 英鎊 基金 M&G 英國國債主動型 UCITS ETF ISIN 代碼 IE000PTM74B6 交易日期 2026 年 1 月 23 日 每股淨值 9.9870 基礎貨幣 英鎊 基金 M&G 美國國債主動型 UCITS ETF ISIN 代碼 IE0000DO92H7 交易日期 2026 年 1 月 23 日 每股淨值 10.0168 基礎貨幣 美元 基金 M&G 美國國債主動型 UCITS ETF ISIN 代碼 IE000YFPL0I4 交易日期 2026 年 1 月 23 日 每股淨值 10.0386 基礎貨幣 英鎊 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此類分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBQLFLQFLLBBB ### 相關股票 - [MNG.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MNG.UK.md) - [INXG.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/INXG.UK.md) - [GLTY.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GLTY.UK.md) - [CBU0.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CBU0.UK.md) - [GLTS.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GLTS.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [英國政局三大走向：對英鎊及英國國債市場的潛在衝擊](https://longbridge.com/zh-HK/news/285945153.md) - [國債投資者希望誰來執掌英國政局？](https://longbridge.com/zh-HK/news/286211359.md) - [BNB 現貨 ETF 要來了？VanEck 、灰度急補件，美國競爭幣 ETF 戰火再升温](https://longbridge.com/zh-HK/news/286721152.md) - [【ETF 觀察】台股主動 ETF 黑馬浮現！00405A 正在盯上的「明日之星」是誰？](https://longbridge.com/zh-HK/news/286706460.md) - [永豐金證券大户投 APP 推智能追擊五檔主動式 ETF 持股變化](https://longbridge.com/zh-HK/news/287021816.md)