REG - 聯盟 Witan PLC - 資產淨值
我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Alliance Witan PLC 宣佈截至 2026 年 1 月 23 日的淨資產值（NAV）。在按出價基礎估值且債務按面值計算的情況下，每普通股的 NAV 為 1319.9 便士（不包括收入）和 1318.4 便士（包括收入）。在按公允價值估值的情況下，NAV 為 1337.5 便士（不包括收入）和 1336.0 便士（包括收入）。這些數值是根據 AIC 指導方針和已發佈的會計政策計算得出的
RNS 編號：3748Q Alliance Witan PLC2026 年 1 月 26 日
ALLIANCE WITAN PLC
法律實體識別碼：213800SZZD4E2IOZ9W55
截至 2026 年 1 月 23 日星期五的營業結束時：
公司的每普通股淨資產值（NAV），按出價基礎估值，債務按面值計算，為
- 不包括收入，1319.9 便士
- 包括收入，1318.4 便士
公司的每普通股淨資產值（NAV），按出價基礎估值，債務按公允價值計算，為
- 不包括收入，1337.5 便士
- 包括收入，1336.0 便士
如需更多信息，請聯繫： -
Juniper Partners Limited
電話：+44 (0) 131 378 0500
備註
1. 淨資產值根據已發佈的會計政策和 AIC 指南計算。
2. 公司的固定貸款票據的公允價值是參考基準國債計算的。
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