--- title: "REG - Baillie Gifford 日本 - 資產淨值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/273833408.md" description: "Baillie Gifford Japan Trust PLC 宣佈截至 2026 年 1 月 26 日的淨資產值（NAV）。累積面值淨資產值為 1008.07 便士，累積公允淨資產值為 1010.88 便士，除息面值淨資產值為 1002.94 便士，除息公允淨資產值為 1005.75 便士。這些數值未經審計，按照 AIC 指南和 IPEV 方法計算。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" datetime: "2026-01-27T11:13:16.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/273833408.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/273833408.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/273833408.md) --- # REG - Baillie Gifford 日本 - 資產淨值 RNS 編號：5687Q Baillie Gifford 日本信託有限公司 2026 年 1 月 27 日 Baillie Gifford 日本信託有限公司 (BGFD) 2026 年 1 月 26 日 法人識別碼：54930037AGTKN765Y741 含債面值淨資產值 1008.07 便士 含公允價值淨資產值 1010.88 便士 不含債面值淨資產值 1002.94 便士 不含公允價值淨資產值 1005.75 便士 長期借款的公允價值每週計算，採用與國際私募股權和風險投資估值（IPEV）指南一致的方法。 淨資產值未經審計，按照已發佈的會計政策和 AIC 指南計算。 含債面值淨資產值：每股淨資產值（以便士計），包括收入，債務按面值計算。 含公允價值淨資產值：每股淨資產值（以便士計），包括收入，債務按公允價值計算。 不含債面值淨資產值：每股淨資產值（以便士計），不包括收入，債務按面值計算。 不含公允價值淨資產值：每股淨資產值（以便士計），不包括收入，債務按公允價值計算。 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUPGGUPQGGM ### 相關股票 - [BGS.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BGS.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [啓碁永續治理再下一城 二度入列道瓊最具競爭力新興市場指數](https://longbridge.com/zh-HK/news/287041537.md) - [中鋼股東會前受訪 董事長黃建智説：4 月賺錢、好業績看到 7 月](https://longbridge.com/zh-HK/news/287288086.md) - [模擬新竹機場遭敵攻佔 6 輛 M1A2T 戰車拂曉機動 22 公里](https://longbridge.com/zh-HK/news/286985085.md) - [敢喝嗎？詹記麻辣鍋推「檸檬片香菜風味蘇打」喝得到檸檬片＋香菜味](https://longbridge.com/zh-HK/news/287217170.md) - [全聯林敏雄談零售同業併購「沒感覺壓力」](https://longbridge.com/zh-HK/news/287187008.md)