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title: "REG - HANetf II ICAV HANetf II KRCATBOND£ HANetf II KRCATBOND$ - 淨資產值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
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description: "HANetf II ICAV 已於 2026 年 1 月 27 日公佈其 KRC Cat Bond UCITS ETF 的淨資產價值（NAV）。總淨資產價值為 5,058,073.57 美元，已發行 500,000 股，導致每股淨資產價值為 10.1161 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供"
datetime: "2026-01-28T18:12:02.000Z"
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# REG - HANetf II ICAV HANetf II KRCATBOND£ HANetf II KRCATBOND$ - 淨資產值

RNS 編號：8058Q HANetf II ICAV2026 年 1 月 28 日

基金

KRC Cat Bond UCITS ETF

ISIN

IE000UWJUW87

日期

2026 年 1 月 27 日

貨幣

美元

已發行股份

500,000

淨資產值

$5,058,073.57

每股淨資產值

10.1161

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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