--- title: "REG - 滙豐 GF ICAV 全球農業英鎊 - 淨資產值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/274118528.md" description: "滙豐 GF ICAV 全球綜合債券 ETF 截至 2026 年 1 月 28 日報告其淨資產值（NAV）。該基金髮行了 234,823 股，每股淨資產值為 10.50 英鎊。自上次估值以來，總共贖回的股份數量為 365,772.83 英鎊。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，該服務獲得了金融行為監管局的批准" datetime: "2026-01-29T08:39:53.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/274118528.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/274118528.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/274118528.md) --- # REG - 滙豐 GF ICAV 全球農業英鎊 - 淨資產值 RNS 編號：9024Q 滙豐全球債券 ETF £2026 年 1 月 29 日 基金：滙豐全球債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 已發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨資產值 除息日期 2026 年 1 月 28 日 IE0009RYSBF2 34,823.00 英鎊 0 365,772.83 10.5038 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUWWGUPQURB ### 相關股票 - [00005.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/00005.HK.md) - [HSBH.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBH.US.md) - [HSBA.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBA.UK.md) - [HSBC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBC.US.md) - [ISHVF.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/ISHVF.US.md) - [AGGU.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AGGU.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [滙豐 IFC 財富中心開幕 代言人佘詩曼爆兒時偷偷打開婆婆紅簿仔](https://longbridge.com/zh-HK/news/286874517.md) - [《外資精點》高盛：滙控亞洲業務仍是集團增長引擎，籲買入](https://longbridge.com/zh-HK/news/287150152.md) - [滙控艾橋智：集團在香港有龐大機遇，正加大及加快在香港投資](https://longbridge.com/zh-HK/news/286997823.md) - [滙豐預告再開財富中心「每間每日平均接待逾 100 場客户」](https://longbridge.com/zh-HK/news/286890433.md) - [FI 專欄｜皇后像廣場動土 滙豐明堂犯五黃｜命理師少山](https://longbridge.com/zh-HK/news/287085328.md)