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title: "REG - PIMCO ETFs PLC - 淨資產值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/274143423.md"
description: "PIMCO ETFs PLC 宣佈截至 2026 年 1 月 28 日的各基金淨資產值（NAV）。主要數據包括：PIMCO 英鎊短期到期 UCITS ETF 的淨資產值為 103.67 英鎊，股份數量為 1,000,127 股；PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF 的淨資產值為 100.32 美元，股份數量為 38,253,373 股；PIMCO 美國短期高收益公司債 UCITS ETF 的淨資產值為 95.26 美元，股份數量為 5,564,906 股。報告中包含了多個基金在不同貨幣和股份數量下的淨資產值，反映了 PIMCO 投資產品的表現"
datetime: "2026-01-29T11:46:06.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/274143423.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/274143423.md)
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# REG - PIMCO ETFs PLC - 淨資產值

RNS 編號：9467Q PIMCO ETFs PLC2026 年 1 月 29 日

基金：

PIMCO 英鎊短期到期 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 1 月 28 日

貨幣：

英鎊

淨值：

103.67

股數：

1,000,127.00

代碼：

QUID LN

基金：

PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 1 月 28 日

貨幣：

美元

淨值：

100.32

股數：

38,253,373.00

代碼：

MINT LN

基金：

PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF

L

日期：

2026 年 1 月 28 日

貨幣：

英鎊

淨值：

115.59

股數：

49,814.00

代碼：

MIST LN

基金：

PIMCO 美國短期高收益公司債 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 1 月 28 日

貨幣：

美元

淨值：

168.89

股數：

3,038,085.00

代碼：

STYC LN

基金：

PIMCO 美國短期高收益公司債 UCITS ETF

3

日期：

2026 年 1 月 28 日

貨幣：

瑞士法郎

淨值：

123.54

股數：

120,038.00

代碼：

STHC SW

基金：

PIMCO 美國短期高收益公司債 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 1 月 28 日

貨幣：

美元

淨值：

95.26

股數：

5,564,906.00

代碼：

STHY LN

基金：

PIMCO 美國短期高收益公司債 UCITS ETF

4

日期：

2026 年 1 月 28 日

貨幣：

歐元

淨值：

125.25

股數：

653,111.00

代碼：

STEA LN

基金：

PIMCO 美國短期高收益公司債 UCITS ETF

G

日期：

2026 年 1 月 28 日

貨幣：

英鎊

淨值：

9.02

股數：

4,584,938.00

代碼：

STHS LN

基金：

PIMCO 美國短期高收益公司債 UCITS ETF

F

日期：

2026 年 1 月 28 日

貨幣：

歐元

淨值：

73.57

股數：

9,818,305.00

代碼：

STHE LN

基金：

PIMCO 擔保債券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 1 月 28 日

貨幣：

歐元

淨值：

106.90

股數：

373,128.00

代碼：

COVR GR

基金：

PIMCO 優勢美國低期限公司債 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 1 月 28 日

貨幣：

美元

淨值：

102.26

股數：

804,228.00

代碼：

LDCU LN

基金：

PIMCO 優勢美國低期限公司債 UCITS ETF

3

日期：

2026 年 1 月 28 日

貨幣：

瑞士法郎

淨值：

100.67

股數：

142,632.00

代碼：

LDCC SW

基金：

PIMCO 優勢歐元低期限公司債 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 1 月 28 日

貨幣：

歐元

淨值：

102.95

股數：

990,616.00

代碼：

LDCE GR

基金：

PIMCO 優勢新興市場本地債券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 1 月 28 日

貨幣：

美元

淨值：

129.31

股數：

949,985.00

代碼：

EMLB LN

基金：

PIMCO 優勢新興市場本地債券 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 1 月 28 日

貨幣：

美元

淨值：

68.43

股數：

873,553.00

代碼：

EMLI LN

基金：

PIMCO 歐元短期到期 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 1 月 28 日

貨幣：

歐元

淨值：

106.46

股數：

7,807,025.00

代碼：

PJSR GR

基金：

PIMCO 歐元短期到期 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 1 月 28 日

貨幣：

歐元

淨值：

97.91

股數：

7,090,243.00

代碼：

PJS1 GR

基金：

PIMCO 優勢歐元短期高收益公司債 UCITS ETF

F

日期：

2026 年 1 月 28 日

貨幣：

歐元

淨值：

9.39

股數：

15,282,790.00

代碼：

EUHI GR

基金：

PIMCO 優勢歐元短期高收益公司債 UCITS ETF

3

日期：

2026 年 1 月 28 日

貨幣：

歐元

淨值：

12.29

股數：

27,501,118.00

代碼：

EUHA GR

基金：

PIMCO 優勢歐元政府債 UCITS ETF

6

日期：

2026 年 1 月 28 日

貨幣：

歐元

淨值：

25.22

股數：

340,500.00

代碼：

EUGO IM

基金：

PIMCO 優勢歐元政府債 UCITS ETF

7

日期：

2026 年 1 月 28 日

貨幣：

歐元

淨值：

25.18

股數：

80,000.00

代碼：

EUGV GR

基金：

PIMCO 優勢全球政府債 UCITS ETF

5

日期：

2026 年 1 月 28 日

貨幣：

美元

淨值：

25.10

股數：

860,000.00

代碼：

GOVI LN

基金：

PIMCO 優勢全球政府債 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 1 月 28 日

貨幣：

歐元

淨值：

25.04

股數：

70,000.00

代碼：

G0VB GR

基金：

PIMCO 優勢全球政府債 UCITS ETF

F

日期：

2026 年 1 月 28 日

貨幣：

英鎊

淨值：

25.10

股數：

9,405,000.00

代碼：

GOVZ LN

基金：

PIMCO 優勢全球政府債 UCITS ETF

P

日期：

2026 年 1 月 28 日

貨幣：

英鎊

淨值：

25.05

股數：

30,000.00

代碼：

GOVS LN

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