--- title: "John Hancock Premium Dividend Fund 向股東發出的通知 - 根據第 19(a) 條的分配來源" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/274358356.md" description: "約翰漢考克優先股息基金（NYSE: PDT）宣佈 2026 年 1 月每股分配 0.0825 美元，支付給截至 2026 年 1 月 12 日的股東。該分配是基金管理分配計劃的一部分，包括淨投資收入、資本收益和資本回報等來源。基金當前的財政年度始於 2025 年 11 月 1 日，過去五年的年平均總回報率為 8.99%。股東將收到 1099-DIV 表格用於税務報告" datetime: "2026-01-30T21:27:55.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/274358356.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/274358356.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/274358356.md) --- # John Hancock Premium Dividend Fund 向股東發出的通知 - 根據第 19(a) 條的分配來源 /PRNewswire/ - 約翰漢考克優先股息基金（NYSE: PDT）（以下簡稱"基金"），由約翰漢考克投資管理公司管理，並由宏利投資管理（美國）公司提供顧問服務，今天宣佈根據基金的管理分配計劃，向截至 2026 年 1 月 12 日的所有股東支付每股 0.0825 美元的月度分配來源。此新聞稿是根據美國證券交易委員會授予基金的豁免令發佈的。 **分配來源通知** 本通知向約翰漢考克優先股息基金（NYSE: PDT）的股東提供有關 2026 年 1 月 2 日宣佈的分配的重要信息，該分配將於 2026 年 1 月 30 日支付。您無需採取任何行動。 分配週期： 2026 年 1 月 每普通股分配金額： 0.0825 下表列出了 2026 年 1 月 30 日支付的當前分配的估計來源，以及截至目前本財政年度從以下來源支付的累計分配：淨投資收入；淨實現短期資本收益；淨實現長期資本收益；以及資本回報或其他資本來源。所有金額均以每普通股為基礎，並作為分配金額的百分比表示。 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 01 月 31 日的期間 截至 2026 年 01 月 31 日的財政年度累計期間 2025 年 11 月 01 日至 2026 年 01 月 31 日 1 來源 當前 分配（$） 當前 分配的百分比 分解 累計 分配（$） 累計 分配的百分比 分解 淨投資收入 0.0187 23 % 0.1795 73 % 淨實現短期資本收益 0.0000 0 % 0.0155 6 % 淨實現長期資本收益 0.0101 12 % 0.0504 20 % 資本回報或其他資本來源 0.0537 65 % 0.0021 1 % 每普通股總計 0.0825 100 % 0.2475 100 % \\_\\_\\\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1 基金的當前財政年度始於 2025 年 11 月 1 日，將於 2026 年 10 月 31 日結束。 截至 2025 年 12 月 31 日的 5 年平均年總回報（相對於淨資產） 8.99 % 截至 2025 年 12 月 31 日的年化當前分配率（相對於淨資產） 7.12 % 截至 2025 年 12 月 31 日的財政年度累計總回報（相對於淨資產） 0.71 % 截至 2025 年 12 月 31 日的財政年度累計分配率（相對於淨資產） 1.78 % 您不應根據此分配的金額或基金的管理分配計劃的條款得出基金投資表現的任何結論。 本通知中報告的分配金額和來源僅為估計，不用於税務報告目的。實際金額和來源將取決於基金在財政年度剩餘期間的投資表現，並可能根據税務法規的變化而有所調整。基金將向您發送一份 1099-DIV 表格，告知您如何在聯邦所得税中報告這些分配。 基金根據基金的管理分配計劃（以下簡稱"計劃"）宣佈了 2026 年 1 月的分配。在該計劃下，基金每月支付每股 0.0825 美元的固定分配，直到另行通知為止。 如果您有任何問題或需要更多信息，請聯繫您的財務專業人士或撥打宏利約翰漢考克封閉式基金信息熱線，電話：1-800-843-0090，工作時間為週一至週五，東部時間上午 8:00 至晚上 7:00。 _本新聞稿中的聲明不是歷史事實，而是根據美國證券法定義的前瞻性聲明。您在解釋和依賴前瞻性聲明時應謹慎，因為這些聲明受到不確定性和其他因素的影響，在某些情況下超出基金的控制，可能導致實際結果與前瞻性聲明中所述的結果有重大差異。_ _投資者在投資之前應仔細考慮基金的投資目標、風險、費用和支出。_ **關於宏利約翰漢考克投資** 我們通過獨特的多經理方法為投資者提供服務，結合我們廣泛的內部能力與無與倫比的專業資產管理網絡，得到了行業內最嚴格的投資監督。結果是來自一家擁有財務管理傳統的頂級資產管理公司的多樣化投資組合。 **關於宏利財富與資產管理** 作為宏利金融公司的一部分，宏利財富與資產管理為全球 1900 萬個人、機構和退休計劃成員提供全球投資、財務建議和退休計劃服務。我們的使命是通過賦予人們今天為更美好的明天投資的能力，使決策更簡單、生活更美好。作為我們客户的堅定合作伙伴和投資者資本的負責任管理者，我們提供風險管理的傳統、在公共和私人市場的深厚專業知識以及全面的退休計劃服務。我們力求提供更好的投資和影響結果，幫助人們自信地儲蓄和投資，以實現更安全的財務未來。並非所有產品在所有司法管轄區均可用。有關更多信息，請訪問 manulife.com。 媒體聯繫人： 戈登·海特 (617) 572-0034 投資者聯繫人： (800) 843-0090 來源：John Hancock Investment Management ### 相關股票 - [PDT.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/PDT.US.md) - [JHID.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JHID.US.md) - [HPF.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HPF.US.md) ## 相關資訊與研究 - [香港寬頻：更改財政年度結算日為 12 月 31 日](https://longbridge.com/zh-HK/news/287195216.md) - [ONWARD Medical 公司將在2026年5月26日宣佈其 2026 年第一季度的財務業績 | ONWRY 股票新聞](https://longbridge.com/zh-HK/news/286858298.md) - [Gentoo Media 發佈 2026 年第一季度的中期報告](https://longbridge.com/zh-HK/news/287169902.md) - [更正：NextNRG 將於2026年5月18日上午 9:00（美國東部時間）召開 2026 年第一季度財務業績電話會議 | NXXT 股票新聞](https://longbridge.com/zh-HK/news/286673001.md) - [國際娛樂財政年度結算日改為 12 月 31 日，下一經審核財務報表涵蓋 18 個月](https://longbridge.com/zh-HK/news/286336049.md)