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title: "REG - Legal&Gen UCITS ETF - 淨資產值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/274478747.md"
description: "Legal & General UCITS ETF PLC 已報告截至 2026 年 1 月 30 日的基金淨資產值（NAV）。L&G 英國國債 0-5 年 UCITS ETF 的每股 NAV 為 9.364 英鎊，已發行 834,739 股。L&G 企業債券（不含銀行）高評級 0-2 年 UCITS USD ACC ETF 的 NAV 為 10.808 美元，已發行 9,919,160 股。L&G 企業債券（不含銀行）高評級 0-2 年 UCITS EUR ACC ETF 的 NAV 為 10.335 歐元，已發行 12,378,306 股。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供"
datetime: "2026-02-02T07:35:38.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/274478747.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/274478747.md)
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# REG - Legal&Gen UCITS ETF - 淨資產值

RNS 編號：2821R Legal & General UCITS ETF PLC2026 年 2 月 2 日

基金

日期

ISIN 代碼

發行股份

貨幣

淨資產值

每股淨資產值

L&G 英國國債 0-5 年 UCITS ETF

30/01/2026

IE00BLRPQK69

28347395

英鎊

265447432.18

9.364

L&G 企業債券（不含銀行）高評級 0-2 年 UCITS 美元累積 ETF

30/01/2026

IE000CWS09Q9

899221

美元

9719160.74

10.808

L&G 企業債券（不含銀行）高評級 0-2 年 UCITS 歐元累積 ETF

30/01/2026

IE000YMQ2SC9

12378306

歐元

127934869.83

10.335

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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