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title: "REG - 瑞銀集團 ETF - 股息公告 - 瑞銀（愛爾蘭）基金解決方案"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/274487646.md"
description: "瑞銀（愛爾蘭）基金解決方案有限公司宣佈了 2025 財年某些子基金的分紅。除息日定於 2026 年 2 月 9 日，登記日為 2026 年 2 月 10 日，支付日為 2026 年 2 月 12 日。分紅包括 S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF 的$0.2510 和 US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF 的$0.9056。此公告由董事會發布，並在愛爾蘭註冊"
datetime: "2026-02-02T08:50:20.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/274487646.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/274487646.md)
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# REG - 瑞銀集團 ETF - 股息公告 - 瑞銀（愛爾蘭）基金解決方案

RNS 編號：2921R UBS ETFs2026 年 2 月 2 日

致股東的通知

瑞銀（愛爾蘭）基金解決方案有限公司

愛爾蘭都柏林 2 區厄爾斯福特露台 5 號 2 樓

-   瑞銀（愛爾蘭）基金解決方案有限公司董事會決定進行分紅分配

-   針對其某些子基金的 2025 財年。

除息日為 2026 年 2 月 9 日，記錄日為 2026 年 2 月 10 日，支付日為 2026 年 2 月 12 日：

份額類別

ISIN

貨幣

利率

S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF (USD) A-dis

IE000OAZZ3X6

USD

0.2510

US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (USD) A-dis SOFR+4%

IE000LEVKOK2

USD

0.9056

-   董事會

-   愛爾蘭，2026 年 1 月 30 日

-   註冊於愛爾蘭。公司編號 484724。

-   註冊辦公室：如上所述

-   一家開放式可變資本的投資公司，具有有限責任，並在子基金之間具有獨立責任。

-   董事：William Kennedy, Gavin Byrnes, Alan White, Alessandra Calabretta（美籍/意大利籍）和 Markus Goetschi（瑞士籍）

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