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title: "REG - 瑞銀（愛爾蘭）CMCI Ex- $ - 淨資產值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/274497194.md"
description: "瑞銀交易所交易基金有限公司（UBS ETFs plc）已公佈截至 2026 年 1 月 30 日的 CMCI 除農業 SF UCITS ETF（美元）A 類累計份額的淨資產值（NAV）。每股淨資產值為 267.6664 美元，發行總量為 655,178 股。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准"
datetime: "2026-02-02T09:56:51.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/274497194.md)
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# REG - 瑞銀（愛爾蘭）CMCI Ex- $ - 淨資產值

RNS 編號：3067R UBS (IRL) CMCI 除農業 SF $2026 年 2 月 2 日

基金：

UBS ETFs plc - CMCI 除農業 SF UCITS ETF (美元) A-acc

ISIN 代碼：

IE00BZ2GV965

交易日期：

2026 年 1 月 30 日

每股淨值：

267.6664

基礎貨幣：

美元

已發行股份數量：

655178

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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