--- title: "REG - 滙豐 GF ICAV 全球集合債券$ - 淨資產值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/274515956.md" description: "滙豐全球基金 ICAV 報告了截至 2026 年 1 月 30 日的全球綜合債券 ESG UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。總淨資產值為 1,243,937.78 美元，每股淨資產值為 10.4533 美元。目前發行的股份總數為 119,000 股，自上次估值以來沒有股份被贖回。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" datetime: "2026-02-02T12:48:57.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/274515956.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/274515956.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/274515956.md) --- > 支持的語言: [简体中文](https://longbridge.com/zh-CN/news/274515956.md) | [English](https://longbridge.com/en/news/274515956.md) # REG - 滙豐 GF ICAV 全球集合債券$ - 淨資產值 RNS 編號：3565R 滙豐全球基金 ICAV 全球綜合債券 ESG ETF$2026 年 2 月 2 日 基金：滙豐全球基金 ICAV - 全球綜合債券 ESG UCITS ETF 估值日期 2026 年 1 月 30 日 ISIN 代碼 IE000VJEVNM1 已發行股份 119,000.00 貨幣 美元 自上次估值以來贖回股份 0 淨資產值 1,243,937.78 每股淨資產值 10.4533 除息日期 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人分享此類分析。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVUPUPCPUPQGPP ### 相關股票 - [HSBC Holdings plc ADRhedged (HSBH.US)](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBH.US.md) - [美國 ESG 集合型債券 ETF - Nuveen (NUBD.US)](https://longbridge.com/zh-HK/quote/NUBD.US.md) - [HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.UK)](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HMJP.UK.md) - [匯豐控股 (00005.HK)](https://longbridge.com/zh-HK/quote/00005.HK.md) - [匯豐控股有限公司 (HSBA.UK)](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBA.UK.md) - [滙豐 (HSBC.US)](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBC.US.md) - [HSBC MSCI USA UCITS ETF USD (HMUS.UK)](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HMUS.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [滙豐訪問｜艾橋智︰本港商業房地產仍處調整週期 中長期展望正面](https://longbridge.com/zh-HK/news/277373999.md) - [滙豐訪問｜從三方面提升 AI 應用 艾橋智稱做到呢點便無需裁減職位](https://longbridge.com/zh-HK/news/277373977.md) - [滙豐傳售新加坡壽險製造業務 估值逾 78 億](https://longbridge.com/zh-HK/news/276996737.md) - [「滙豐 LIV Golf 2026 香港站」獲頒授「M」品牌認可](https://longbridge.com/zh-HK/news/277411225.md) - [滙豐訪問｜撐撥外匯基金發展北都 廖宜建︰基金管理涉多元化投資](https://longbridge.com/zh-HK/news/277374027.md)