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title: "REG - 滙豐環球基金美國國債£ - 淨資產價值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/274515969.md"
description: "滙豐全球基金 ICAV 已報告截至 2026 年 1 月 30 日的美國國債 UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。每股淨資產值為 10.451 美元，發行總量為 630,000 股，自上次估值以來已贖回 313,530.68 股。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供"
datetime: "2026-02-02T12:49:03.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/274515969.md)
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# REG - 滙豐環球基金美國國債£ - 淨資產價值

RNS 編號：3570R 滙豐全球基金美國國債 UCITS ETF £2026 年 2 月 2 日

基金：滙豐全球基金 ICAV - 美國國債 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代碼

已發行股份

貨幣

自上次估值以來贖回股份

淨資產值

每股淨值

除息日期

30/01/26

IE000D2UDLG6

30,000.00

美元

0

313,530.68

10.451

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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