---
title: "REG - 滙豐 GF ICAV 美國公司 - 淨資產值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/274515992.md"
description: "滙豐全球基金 ICAV - 美國公司債券 UCITS ETF 於 2026 年 1 月 30 日報告的淨資產值（NAV）為 4,596,245.33 美元，每股淨資產值為 10.6889 美元。當前發行的股份數量為 430,000 股，自上次估值以來沒有股份被贖回。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供"
datetime: "2026-02-02T12:49:02.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/274515992.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/274515992.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/274515992.md)
---

# REG - 滙豐 GF ICAV 美國公司 - 淨資產值

RNS 編號：3569R 滙豐全球基金 ICAV 美國公司債券 $2026 年 2 月 2 日

基金：滙豐全球基金 ICAV - 美國公司債券 UCITS ETF

估值日期

2026 年 1 月 30 日

ISIN 代碼

IE000845MQC5

已發行股份

430,000.00

貨幣

美元

自上次估值以來贖回股份

0

淨資產值

4,596,245.33

每股淨資產值

10.6889

除息日期

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVUPUPCPUPQGPP

### 相關股票

- [VFH.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/VFH.US.md)
- [HSBH.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBH.US.md)
- [FNCL.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/FNCL.US.md)
- [HSBC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBC.US.md)
- [XLF.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/XLF.US.md)
- [IAI.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IAI.US.md)
- [VTC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/VTC.US.md)

## 相關資訊與研究

- [滙控 CEO:下半年香港正式發行穩定幣](https://longbridge.com/zh-HK/news/282636522.md)
- [滙豐調查丨 54% 香港企業擬加快可持續發展步伐](https://longbridge.com/zh-HK/news/282315081.md)
- [國際｜美致函兩家中國銀行 警告若涉伊朗交易將面臨二級制裁](https://longbridge.com/zh-HK/news/282926791.md)
- [滙豐重申對中東投資和承諾完全沒有改變](https://longbridge.com/zh-HK/news/282947555.md)
- [【特稿】搭上七欖順風車  盡現精心計算](https://longbridge.com/zh-HK/news/282744015.md)