--- title: "REG - 亨德森高收入基金 - 淨資產價值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/274536765.md" description: "截至 2026 年 1 月 30 日，亨德森高收益信託 PLC 報告的未經審計每股淨資產值（NAV）為 204.0 便士，包括當前財年的收入項目，債務按公允價值計為 205.0 便士。排除當前收入項目和庫存股後，每股淨資產值為 203.3 便士，公允價值為 204.3 便士。公司的高級無擔保債券的公允價值估算是基於英國國債收益率和信用利差的折現率。有關進一步的諮詢，請聯繫 Janus Henderson 秘書服務" datetime: "2026-02-02T15:52:55.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/274536765.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/274536765.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/274536765.md) --- # REG - 亨德森高收入基金 - 淨資產價值 RNS 編號：3816R 亨德森高收益信託有限公司 2026 年 2 月 2 日 信託名稱 HENDERSON HIGH INCOME TRUST PLC 法律實體識別碼 213800OEXAGFSF7Y6G11 淨資產值詳情 截至 2026 年 1 月 30 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產值（包括當前財年的收入項目，不包括庫藏股）為 204.0 便士，按公允價值計量的每股淨資產值為 205.0 便士。 截至 2026 年 1 月 30 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（不包括當前財年的收入項目和庫藏股）為 203.3 便士，按公允價值計量的每股淨資產值為 204.3 便士。 按公允價值計量的債務是公司對其高級無擔保票據的 “公允價值” 的估計。公司高級無擔保票據的當前估計公允價值是基於使用相關現有英國國債的贖回收益率加上由 ICE BofAML 5-10 年 A 類英鎊非國債指數與 ICE BofAML 5-10 年英國國債指數之間的贖回收益率月末差異確定的信用利差計算的折現率。折現率每月計算和更新，並每日應用以確定公司的公佈公允價值淨資產值。 如需更多信息，請致電： Janus Henderson 秘書服務有限公司 公司秘書 電話：020 7818 1818 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVUPUBCPUPQGAP ### 相關股票 - [HHI.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HHI.UK.md) - [HEFT.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HEFT.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [持續流出｜外資持有中國債券規模創 5 年新低 分析料中美利差下將持續流出](https://longbridge.com/zh-HK/news/286900681.md) - [債券市場拋售不會威脅牛市格局：Yardeni 研究](https://longbridge.com/zh-HK/news/287086821.md) - [歐洲債市：德國和英國國債上漲 市場對美伊和平協議抱樂觀預期](https://longbridge.com/zh-HK/news/287102397.md) - [歐洲債市：政府債券下跌 通脹擔憂升温](https://longbridge.com/zh-HK/news/286598680.md) - [歐洲債市：油價回落推升歐債 英國國債表現突出](https://longbridge.com/zh-HK/news/286447118.md)