--- title: "John Hancock 封閉式基金宣佈每月分紅" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/274558578.md" description: "John Hancock 關閉式基金已宣佈 2026 年 2 月的月度分配。聲明日期為 2 月 2 日，除息日和記錄日期為 2 月 12 日，支付日期為 2 月 27 日。主要分配包括優先收益基金 I 和 II 的$0.1235，優先收益基金 III 的$0.1100，優質分紅基金的$0.0825，以及税收優惠分紅收益基金的$0.1580。這些分配可能包括淨投資收入、資本收益和資本回報，董事會可能會對分配計劃進行修改" datetime: "2026-02-02T21:13:57.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/274558578.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/274558578.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/274558578.md) --- # John Hancock 封閉式基金宣佈每月分紅 ，/PRNewswire/ - 以下列出的 John Hancock 閉端基金今天宣佈了他們的月度分配： 宣佈日期： 2026 年 2 月 2 日 除息日： 2026 年 2 月 12 日 記錄日期： 2026 年 2 月 12 日 支付日期： 2026 年 2 月 27 日 **代碼** **基金名稱** **每股分配** **與** **上次分配的變化** **市場價格** **截至 2026 年 1 月 30 日** **年化當前** **分配率** **按市場計算** HPI 優先收益基金 I $0.1235 \- $16.21 9.14 % HPF 優先收益基金 II $0.1235 \- $16.14 9.18 % HPS 優先收益基金 III $0.1100 \- $14.68 8.99 % PDT 優質分紅基金 $0.0825 \- $12.99 7.62 % HTD 税收優惠分紅 收益基金 $0.1580 \- $24.69 7.68 % **John Hancock 優質分紅基金** 優質分紅基金（"基金"）根據基金的管理分配計劃（"PDT 計劃"）宣佈了其月度分配。在 PDT 計劃下，基金每月分配的金額為每股 $0.0825。該金額將每月支付，直至另行通知。 根據 PDT 計劃的分配可能包括淨投資收入、淨實現的長期資本收益、淨實現的短期資本收益，並在必要時包括資本回報。基金還可能進行額外分配（i）以避免對投資公司應税收入和基金的淨資本收益（如有）徵收聯邦所得税，這些收益未包含在常規分配中，以及（ii）以避免對普通收入和資本收益淨收入（如有）徵收聯邦消費税，這些收益未包含在常規月度分配中。 董事會可以隨時修改 PDT 計劃的條款或終止 PDT 計劃。 **John Hancock 税收優惠分紅收益基金** 税收優惠分紅收益基金（"基金"）根據基金的管理分配計劃（"HTD 計劃"）宣佈了其月度分配。在 HTD 計劃下，基金每月分配的金額為每股 $0.1580。該金額將每月支付，直至另行通知。 根據 HTD 計劃的分配可能包括淨投資收入、淨實現的長期資本收益、淨實現的短期資本收益，並在必要時包括資本回報。 基金還可能進行額外分配（i）以避免對投資公司應税收入和基金的淨資本收益（如有）徵收聯邦所得税，這些收益未包含在常規分配中，以及（ii）以避免對普通收入和資本收益淨收入（如有）徵收聯邦消費税，這些收益未包含在常規月度分配中。 董事會可以隨時修改 HTD 計劃的條款或終止 HTD 計劃。 基金當前分配的一部分可能包括淨投資收入以外的來源，包括資本回報。投資者應理解，資本回報並不是基金的收入或收益分配。根據 1940 年投資公司法的要求，如果分配不完全由淨投資收入組成，將在支付時向股東發送一份包含分配估計組成部分的通知。該通知也將發佈在基金的網站 www.jhinvestments.com 上。該通知不應用於準備税務申報，因為通知中所示的估計可能與分配的最終聯邦所得税性質不同。在每個日曆年結束後，投資者將收到一份 1099-DIV 表格，告知他們如何報告在該年度收到的分配以用於聯邦所得税目的。 _本新聞稿中的聲明並非歷史事實，而是根據美國證券法定義的前瞻性聲明。您在解釋和依賴前瞻性聲明時應謹慎，因為它們受到不確定性和其他因素的影響，這些因素在某些情況下超出了基金的控制，可能導致實際結果與前瞻性聲明中所述的結果有重大差異。_ _投資者在投資之前應仔細考慮基金的投資目標、風險、費用和支出。_ **關於 Manulife John Hancock Investments** 我們通過獨特的多經理方法為投資者提供服務，結合我們廣泛的內部能力與無與倫比的專業資產管理網絡，得到了行業內一些最嚴格的投資監督的支持。結果是來自一傢俱有財務管理傳統的頂級資產管理公司的多樣化投資組合。 **關於 Manulife 財富與資產管理** 作為 Manulife Financial Corporation 的一部分，Manulife 財富與資產管理為全球 1900 萬個人、機構和退休計劃成員提供全球投資、財務建議和退休計劃服務。我們的使命是通過賦予人們今天為更美好的明天投資的能力，使決策更容易、生活更美好。作為我們客户的堅定合作伙伴，以及投資者資本的負責任管理者，我們提供風險管理的傳統、在公共和私人市場的深厚專業知識，以及全面的退休計劃服務。我們尋求提供更好的投資和影響結果，並幫助人們自信地儲蓄和投資，以實現更安全的財務未來。並非所有產品在所有司法管轄區均可用。有關更多信息，請訪問 manulifeim.com。 媒體聯繫人： Gordon Haight (617) 572-0034 投資者聯繫人： (800) 843-0090 來源 John Hancock Investment Management ### 相關股票 - [HTD.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HTD.US.md) - [HPF.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HPF.US.md) - [HPS.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HPS.US.md) - [JHPI.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JHPI.US.md) - [PDT.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/PDT.US.md) - [HPI.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HPI.US.md) ## 相關資訊與研究 - [聯邦監管機構嚴查預測市場可疑押注行為——《華爾街日報》](https://longbridge.com/zh-HK/news/286664336.md) - [凱基人壽推美元分紅保單 滿足壽險保障、資產規劃、安心樂退需求](https://longbridge.com/zh-HK/news/286351684.md) - [聯邦銀擬直接投資 MaiCoin 境外母公司 金管會有異見](https://longbridge.com/zh-HK/news/285942399.md) - [信通院&清華提出 FedRE：用「糾纏」搞定聯邦學習三難困境 | CVPR 26](https://longbridge.com/zh-HK/news/286727776.md) - [聯邦銀行母親節園遊會台北登場 員工家庭日結合 ESG 行動](https://longbridge.com/zh-HK/news/285805313.md)