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title: "REG - 聯盟 Witan PLC - 資產淨值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/274657102.md"
description: "Alliance Witan PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 2 日的淨資產值（NAV）。在以債務按面值計價的基礎上，普通股每股淨資產值為 1311.8 便士（不包括收入）和 1310.4 便士（包括收入）。在以債務按公允價值計價的情況下，淨資產值為 1329.4 便士（不包括收入）和 1328.0 便士（包括收入）。這些數值是根據 AIC 指南和已發佈的會計政策計算得出的"
datetime: "2026-02-03T12:35:25.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/274657102.md)
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# REG - 聯盟 Witan PLC - 資產淨值

RNS 編號：5307R Alliance Witan PLC2026 年 2 月 3 日

ALLIANCE WITAN PLC

法律實體標識符：213800SZZD4E2IOZ9W55

截至 2026 年 2 月 2 日星期一的營業結束時：

公司的每普通股淨資產值（NAV），以債務按面值計價的買入價格為基礎，為

\- 不包括收入，1311.8 便士

\- 包括收入，1310.4 便士

公司的每普通股淨資產值（NAV），以債務按公允價值計價的買入價格為基礎，為

\- 不包括收入，1329.4 便士

\- 包括收入，1328.0 便士

如需更多信息，請聯繫： -

Juniper Partners Limited

電話：+44 (0) 131 378 0500

備註

1\. 淨資產值根據已發佈的會計政策和 AIC 指南計算。

2\. 公司的固定貸款票據的公允價值是通過參考基準國債計算的。

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