--- title: "REG - 阿伯丁新印度投資信託 - 資產淨值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/274658014.md" description: "阿伯丁新印度投資信託公司宣佈截至 2026 年 2 月 2 日的未經審計淨資產值（NAV）。淨資產值是根據投資公司協會的建議計算的，金融資產的估值採用公允價值，基於買入價格或最後交易價格。未稀釋的淨資產值報告為 799.27 便士，包括和不包括收入。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" datetime: "2026-02-03T12:45:03.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/274658014.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/274658014.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/274658014.md) --- # REG - 阿伯丁新印度投資信託 - 資產淨值 RNS 編號：5478R 阿伯丁新印度投資信託 2026 年 2 月 3 日 abrdn Holdings Limited 宣佈截至 2026 年 2 月 2 日營業結束時，以下投資公司的未經審計淨資產值（NAV）。除非另有説明，淨資產值是根據投資公司協會的建議計算的。具體而言：（1）金融資產按公允價值基礎使用買入價格進行估值，或在更合適的情況下，使用最後交易價格；（2）債務按面值估值，並且在適用的情況下，債務也按市場價值單獨估值；（3）在適用的情況下，披露稀釋後的淨資產值（為此目的，計算時不包括國庫股票）；（4）在適用的情況下，包含業績費用的準備金。 阿伯丁新印度投資信託 PLC 未稀釋 阿伯丁新印度投資信託 PLC 未稀釋 不包括收入 包括收入 799.27 便士 799.27 便士 普通股 普通股 此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您如何與本通信中包含的信息互動，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVUPUWWPUPQGPW ### 相關股票 - [ANII.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/ANII.UK.md) - [ABD.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/ABD.UK.md) - [ANW.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/ANW.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [英國保誠斥 3.65 億美元入主印度壽險公司](https://longbridge.com/zh-HK/news/286683042.md) - [中信銀印度 GIFT City 分行正式開幕 拓展跨境金融創新里程碑](https://longbridge.com/zh-HK/news/286749393.md) - [【外圍經濟】特斯拉正式放棄 30 億美元印度建廠計劃](https://longbridge.com/zh-HK/news/286980794.md) - [印度自金磚國家進口飆升 貿易逆差持續擴大](https://longbridge.com/zh-HK/news/286776691.md) - [《外資精點》高盛：保誠購印度壽險公司股權屬戰略舉措，籲買入](https://longbridge.com/zh-HK/news/286706831.md)