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title: "REG - iShares VII Core S&P - 淨資產值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/274770180.md"
description: "iShares VII Core S&P 500 UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 3 日的淨資產值（NAV）為 909,350,980.4 墨西哥比索，發行股份為 5,431,035 股。每股淨資產值為 1,674.36 墨西哥比索。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准"
datetime: "2026-02-04T07:10:15.000Z"
locales:
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# REG - iShares VII Core S&P - 淨資產值

RNS 編號：6115R iShares VII Core S&P 500 UCITS ETF2026 年 2 月 4 日

基金

iShares Core S&P 500 UCITS ETF MXN 對沖（累積）

日期

2026 年 2 月 3 日

ISIN 代碼

IE00BL3J3G74

已發行股份

5431035

貨幣

MXN

淨資產值

9093509804.69

每股淨資產值

1674.360

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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