--- title: "施羅德亞洲信託投資 - 淨資產值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/274963911.md" description: "施羅德亞洲總回報投資公司（Schroder Asian Total Return Investment Company plc）董事會宣佈截至 2026 年 2 月 4 日的未經審計每股淨資產值（NAV）。不含收入的淨資產值為 597.61 便士，含收入的淨資產值為 606.74 便士。這些數值是根據投資公司協會的建議計算得出的" datetime: "2026-02-05T11:37:30.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/274963911.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/274963911.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/274963911.md) --- # 施羅德亞洲信託投資 - 淨資產值 RNS 編號：9154R 施羅德亞洲總回報投資公司 2026 年 2 月 5 日施羅德亞洲總回報投資公司淨資產值 施羅德亞洲總回報投資公司（"公司"）董事會宣佈公司的未經審計每股淨資產值（"NAV"）如下： 日期 淨資產值 便士 2026 年 2 月 4 日星期三 不含收入 597.61 2026 年 2 月 4 日星期三 含收入 606.74 上述淨資產值是根據投資公司協會的建議計算的。2026 年 2 月 5 日查詢：施羅德亞洲總回報投資公司 施羅德投資管理有限公司 公司秘書 0207 658 6501 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人分享此分析。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參閲我們的隱私政策。結束 NAVUPUQWPUPQGGA ### 相關股票 - [ATR.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/ATR.UK.md) - [SDP.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SDP.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [《神州基金》施羅德基金將旗下三隻產品管理職能轉移至路博邁基金](https://longbridge.com/zh-HK/news/287030457.md) - [施羅德據傳退出大陸公募基金業務 約 70 名員工恐受影響](https://longbridge.com/zh-HK/news/286666422.md) - [富達國際：港投資者重倉現金 期望回報 8.8%](https://longbridge.com/zh-HK/news/287025216.md) - [GUM 稱 5 月強積金人均暫賺 3682 元 年初至今累積回報 1.74 萬](https://longbridge.com/zh-HK/news/287150144.md) - [施羅德退出中國？誤讀！](https://longbridge.com/zh-HK/news/287075022.md)