---
title: "REG - 景順市場 II - 淨資產值"
description: "Invesco Markets II PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 5 日其基金的淨資產值（NAV）。Invesco Defence Innovation UCITS ETF 的每股淨資產值為 24.79 美元，已發行 1,800,000 股，而 Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist 的每股淨資產值為 19.08 美元，已發"
type: "news"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/275097801.md"
published_at: "2026-02-06T08:39:39.000Z"
---

# REG - 景順市場 II - 淨資產值

> Invesco Markets II PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 5 日其基金的淨資產值（NAV）。Invesco Defence Innovation UCITS ETF 的每股淨資產值為 24.79 美元，已發行 1,800,000 股，而 Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist 的每股淨資產值為 19.08 美元，已發行 735,000 股。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

RNS 編號：0514S Invesco Markets II PLC2026 年 2 月 6 日

基金

日期

ISIN 代碼

發行股份

貨幣

淨資產值

每股淨資產值

Invesco 國防創新 UCITS ETF Acc

2026/02/05

IE000BRM9046

11800000

美元

107626324.79

9.121

Invesco 納斯達克 100 收益優勢 UCITS ETF Dist

2026/02/05

IE0007YZZZN7

350000

美元

6678760.09

19.082

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVGIGDDIXGDGLL

### Related Stocks

- [GDFN.US - Tema International Defense Innov ETF](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GDFN.US.md)
- [ARKX.US - ARK Space Exploration & Innovation ETF](https://longbridge.com/zh-HK/quote/ARKX.US.md)

## Related News & Research

| Title | Description | URL |
|-------|-------------|-----|
| REG - IVZ II Defence $ - Net Asset Value(s) | Invesco Defence Innovation UCITS ETF has reported a net asset value (NAV) of $119,720,645.10 as of February 24, 2026, wi | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276860106.md) |
| REG - BAE SYSTEMS PLC - Total Voting Rights | BAE Systems plc has announced its total voting rights as of 27 February 2026. The company has 3,162,244,496 issued ordin | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/277217116.md) |
| This Homebuilders ETF Is Stuck in Cement: Here's Why | This Homebuilders ETF Is Stuck in Cement: Here's Why | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/277242928.md) |
| REG - UBS ETF MSCI WrldSR$ - Net Asset Value(s) | UBS MSCI WORLD SRI ETF (USD) has reported a Net Asset Value (NAV) of $23.7083 per share as of February 23, 2026. This in | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276718187.md) |
| REG - UBS ETF UPVL £ - Net Asset Value(s) | UBS ETF MSCI USA Private Valuation Screen £ has reported a Net Asset Value (NAV) of £19.0096 per share as of 23 February | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276718182.md) |

---

> **免責聲明**：本文內容僅供參考，不構成任何投資建議。