--- title: "REG - F&C 投資信託 - 淨資產價值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/275127511.md" description: "F&C Investment Trust PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 5 日的未經審計每股淨資產值（NAV）。淨資產值報告如下：含收入淨資產值為每股 1,351.24 便士，除收入淨資產值為每股 1,346.96 便士。按公允價值計算的財務負債為每股 1,308.30 便士，按面值計算為每股 1,304.02 便士。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" datetime: "2026-02-06T12:46:49.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275127511.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/275127511.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/275127511.md) --- # REG - F&C 投資信託 - 淨資產價值 RNS 編號：1033S F&C 投資信託 PLC2026 年 2 月 6 日 2026 年 2 月 6 日 截至 2026 年 2 月 5 日營業結束時的每股淨資產值 公司的未經審計的淨資產值（NAV）如下（如適用），以便士每股計算。NAV 是根據規定的政策計算的。遵循適用的會計標準和 AIC 建議。 每股便士 每股便士 含收入 不含收入 F&C 投資信託 PLC LEI：213800W6B18ZHTNG7371 公允價值下的金融負債 1,351.24 1,346.96 面值下的金融負債 1,308.30 1,304.02 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人分享此類分析。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVUPUUCPUPQGPQ ### 相關股票 - [FCIT.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/FCIT.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [神盾旗下 IP 廠乾瞻 27 日登錄興櫃 IP 已獲得 CSP 廠採用](https://longbridge.com/zh-HK/news/287057346.md) - [《中國要聞》北京朝陽區發布 IP 潮玩三年行動計劃：到 2028 年產業營收破 500 億](https://longbridge.com/zh-HK/news/286726373.md) - [洛克威爾自動化推出全新馬達控制與電源連線能力，擴展 EtherNet/IP In-cabinet 解決方案應用](https://longbridge.com/zh-HK/news/286421610.md) - [民企顯身手 關注中小微｜跳出產品做 IP，奇夢島探索潮玩出海新範式](https://longbridge.com/zh-HK/news/287207222.md) - [眾籌動畫，有出路嗎？](https://longbridge.com/zh-HK/news/287241267.md)