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title: "REG - Lowland Investment Company - 淨資產價值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
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description: "截至 2026 年 2 月 5 日，Lowland Investment Company PLC 報告的未經審計的每股淨資產值（NAV）為 183.7 便士，包括當前財年的收入項目，排除這些項目則為 182.6 便士。以公允價值計量的債務每股淨資產值分別為 186.4 便士和 185.4 便士。該公司高級無擔保債券的公允價值估算使用基於英國國債收益率加上信用利差的折現率，每月更新"
datetime: "2026-02-06T13:17:56.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275131321.md)
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# REG - Lowland Investment Company - 淨資產價值

RNS 編號：1069S 低地投資公司 PLC2026 年 2 月 6 日

信託名稱

低地投資公司 PLC

法律實體識別碼

2138008RHG5363FEHV19

淨資產價值詳情

截至 2026 年 2 月 5 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產價值（包括當前財年的收入項目，不包括庫藏股）為 183.7 便士，按公允價值計量的每股淨資產價值為 186.4 便士。  
截至 2026 年 2 月 5 日營業結束時，未經審計的每股淨資產價值（不包括當前財年的收入項目和庫藏股）為 182.6 便士，按公允價值計量的每股淨資產價值為 185.4 便士。  
按公允價值計量的債務是公司對其高級無擔保票據 “公允價值” 的估計。公司高級無擔保票據的當前估計公允價值是基於使用相關現有英國國債的贖回收益率加上信用利差計算的折現率。折現率每月計算和更新，並每日應用以確定公司發佈的公允價值淨資產價值。

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Janus Henderson 秘書服務有限公司  
公司秘書  
電話：020 7818 1818

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